Resolucao de exercicio de gestao financeira 1

EXERCICIO nº 1

BALANÇO | 2009 | 2010 | 2010 Rectificado | ACTIVO | | | | Imobilizado Bruto | 400 | 420 | 405 | Amortizações acumuladas | -127 | -135 | -135 | Existências | 112 | 107 | 84 | Credito concedido (clientes) | 125 | 245 | 245 | EOEP | 11 | 7 | 7 | Prov. p/ Cobranças Duvidosas | -18 | -68 | 0 | Disponibilidades + Tesouraria | 26 | 18 | 50 | Activo Total Líquido | 529 | 594 | 656 | CAPITAL PRÓPRIO | | | | Capital Social | 140 | 150 | 150 | Reservas e Res. Transitados | -30 | 0 | 5 | Resultado Liquido do Exer. | 76 | 73 | 141 | Total do Capital Próprio | 186 | 223 | 296 | PASSIVO | | | | Empréstimos Bancários MLP | 100 | 82 | 82 | Empréstimos Bancários CP | 72 | 80 | 80 | EOEP | 4 | 12 | 12 | Fornecedores | 162 | 187 | 176 | Outros Credores | 5 | 10 | 10 | Total do Passivo | 343 | 371 | 360 | Capital Próprio + Passivo | 529 | 594 | 656 | | | | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | 2009 | 2010 | | Vendas | 1315 | 1473 | 1473 | Custos das Vendas | 889 | 1011 | 1011 | Margem Bruta | 426 | 462 | 462 | Custos de Funcionamento | 211 | 275 | 275 | Amortizações do Exercício | 19 | 21 | 21 | Provisões do Exercício | 83 | 57 | -11 | Resultado Operacional | 113 | 109 | 177 | Resultados Financeiros | 3 | -9 | -9 | Resultado Corrente | 110 | 118 | 186 | Resultados Extraordinários | -8 | 10 | 10 | Resultados Antes de Impostos | 118 | 108 | 176 | ISR ESTIMADO | 42 | 35 | 35 | Resultado Liquido do Exercício | 76 | 73 | 141 | | | | | TESOURARIA | | | -45 | | | | | Clientes | 1.473 | | | 30% a 20 dias | 37 | | | 10% a 60 dias | 25 | | | 60% a 90 Dias | 221 | | | | 282 | | | | | | | Fornecedores | | | | 40% a 90 Dias | 101 | | | 30% a 60 Dias | 50 | | | 30% a 20 dias | 25 | | | | 176 | | | | | | | Stock | | | | 30 dias | 84 | | | | | | | compras | 1.006 | | |

BALANÇO ESQUEMÁTICO 31/12/2011 |