Projeto de expansão de um hotel

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O projeto compreende a análise de viabilidade econômica de um novo empreendimento hoteleiro de médio porte na região sul do Espírito Santo, mais precisamente no município de Anchieta, com completa infra-estrutura: área de lazer com piscina, sauna, salão de jogos, bar, estacionamento e apartamentos completos com acesso a internet e auditório com capacidade para 60 pessoas.

Após a conclusão das obras, o PORTAL AZUL HOTEL irá funcionar com 60 UHs (unidades habitacionais) e uma equipe de aproximadamente 20 colaboradores treinados para atender a demanda.

O cronograma para implantação do HOTEL, será de 01 ano e 02 meses com aquisição do terreno e o início das obras em março de 2010.

A estrutura de capital do empreendimento e os investimentos necessários para sua conclusão estão discriminados a seguir:

Estrutura de capital – Fonte de recursos:

Recursos de terceiros R$ 3.000.000,00 90,9%
Recursos próprios R$ 300.000,00 9,1%
Total de recursos R$ 3.300.000,00 100%

Investimentos – Usos de recursos:

Terrenos e terraplanagem R$ 300.000,00 9,1%
Edificações R$ 1.800.000,00 54,5%
Máquinas e equipamentos R$ 600.000,00 18,2%
Capital de Giro R$ 600.000,00 18,2%
Total de investimentos R$ 3.300.000,00 100%

As projeções econômico-financeiras realizadas para um período de cinco anos, indicaram o seguinte:

Valor presente líquido do projeto (VPL) R$ 2.309.918,16
Taxa interna de retorno do projeto (TIR) 42,74%

Em R$ 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano Ativos Totais R$ 3.688.889,00 R$ 2.925.113,00 R$ 2.880.575,00 R$ 3.472.033,00 R$ 4.160.448,00
Receita bruta de serviços R$ 2.148.120,00 R$ 2.274.480,00 R$ 2.527.200,00 R$ 2.527.200,00 R$ 2.527.200,00
Resultado líquido do exercício R$