Produ o textual interdisciplinar individual

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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO....................................................................................... 4 a 6
2.1 Tabela Fluxo de Caixa 4
2.1.1 Finanças Empresariais..................................................................................5 a 6

3 CONCLUSÃO 7

REFERÊNCIAS 8

1 INTRODUÇÃO
Esse tema relatará sobre o fluxo de caixa de uma empresa, seus dados detalhados, demonstrando sua utilidade e a utilização dos dados empresarias para a gestão financeira. Também serão esclarecidas algumas duvidas sobre finanças empresariais, alguns exemplos: A importância do fluxo de caixa, o que é custo de oportunidade, orçamentos empresariais, Payback Descontado, impostos, contribuições, taxas, competência tributaria, mercado de capitais e os principais controles financeiros utilizados por empresários.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 TABELA FLUXO DE CAIXA
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,87 10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

6.000,00
TOTAL
10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,20 26.925,33

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL
1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES
486,00