Portfólio Individual

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa feita na área financeira. Para iniciar o trabalho recebemos os dados de uma indústria, Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., com esses dados será feito um balanço do fluxo de caixa da indústria, com o objetivo de complementar a análise financeira.
Durante o processo do trabalho será visto, Custo de Oportunidade, Orçamentos Empresariais, Payback descontado, Competências Tributárias e Mercado de Capitais.
Foi feito também aqui, uma pesquisa de campo, da qual pode contribuir para outros microempresários, pois demonstramos como são feitos os controles financeiros da região.
2 DESENVOLVIMENTO
A empresa Meta Soluções já deu todas as informações necessárias para se realizar o Fluxo do Caixa, visto que esse tem como objetivo complementar a análise financeira e assegurar recursos monetários suficientes para entender às operações da empresa, e também ajuda a empresa a equilibrar o caixa, identificando possíveis deficiências de recursos monetários com antecedência, podendo, assim, projetar investimentos.
Esses dados financeiros podem ser organizados e controlados por meio de uma simples planilha de Excel que segue abaixo.
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

TOTAL