Plano financeiro
646 palavras
3 páginas
11. FUXO DE CAIXAMês 0 Descrição
Entradas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
1. Receita
Total Entrada
13.262 13.262 9.173 9.173
11.946 11.946 9.265 9.265 2.681
17.025 17.025 9.357 9.357 7.668
11.326 11.326 9.451 9.451 1.875
10.139 10.139 9.546 9.546 593
8.581 8.581 9.641 9.641 (1.060)
9.525 9.525 9.737 9.737 (212)
9.797 9.797 9.835 9.835 (38)
13.800 13.800 9.933 9.933 3.867
12.341 12.341 10.032 10.032 2.309
9.449 9.449 10.133 10.133 (684)
12.631 12.631 10.234 10.234 2.397
139.822 139.822 116.338 116.338 23.484
Saídas
2. Despesas 3. Investimento
0
Total Saída (C) Saldo no mês
4.089
11.2 FLUXO DE CAIXA OTIMISTA
Mês Descrição
Entradas
0
1
17.241 17.241 2.529 2.529
2
15.530 15.530 2.554 2.554 12.976
3
22.133 22.133 2.580 2.580 19.553
4
14.724 14.724 2.605 2.605 12.118
5
13.181 13.181 2.631 2.631 10.549
6
11.155 11.155 2.658 2.658 8.498
7
12.383 12.383 2.684 2.684 9.698
8
12.736 12.736 2.711 2.711 10.025
9
17.940 17.940 2.738 2.738 15.202
10
16.043 16.043 2.766 2.766 13.278
11
12.284 12.284 2.793 2.793 9.490
12
16.420 16.420 2.821 2.821 13.599
Total
181.769 181.769 32.071 32.071 149.698
1. Receita
Total Entrada
Saídas
2. Despesas 3. Investimento
Total Saída
(C) Saldo no mês
0
14.712
11.3 FLUXO DE CAIXA PESSIMISTA
Mês Descrição
Entradas
0
1
(9.283) (9.283) 2.479 2.479
2
(8.362) (8.362) 2.504 2.504 (10.866)
3
(11.918) (11.918) 2.529 2.529 (14.446)
4
(7.928) (7.928) 2.554 2.554 (10.482)
5
(7.097) (7.097) 2.579 2.579 (9.677)
6
(6.007) (6.007) 2.605 2.605 (8.612)
7
(6.668) (6.668) 2.631 2.631 (9.299)
8
(6.858) (6.858) 2.658 2.658 (9.515)
9
(9.660) (9.660) 2.684 2.684 (12.344)
10
(8.639) (8.639) 2.711 2.711 (11.350)
11
(6.614) (6.614) 2.738 2.738 (9.352)
12
(8.842) (8.842) 2.765 2.765 (11.607)
Total
(97.875) (97.875) 31.436 31.436 (129.312)