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Fluxo de Caixa controla OFluxodecaixaéuminstrumentogerencial que e informa todas as movimentaçõesfinanceiras(entradasesaídas devalores)deumdadoperíodo,podeser diário,semanal,mensal,etc.,écompostodos dadosobtidosdoscontrolesdecontasapagar, contasareceber,devendas,dedespesas,de saldosdeaplicações,edetodososdemais elementosquerepresentemasmovimentações derecursosfinanceirosdaempresa. Fonte: SEBRAE/SP Fluxo de Caixa Três componentes básicos são necessários: Investimento Inicial Fluxos intermediários Valor Residual Valor residual Fluxos Intermediários Investimento Inicial

VPLVPL: Valor Presente LíquidoTIRTIR: Taxa Interna de RetornoPayBackPayBack: Recuperação do InvestimentoTécnicas de AnáliseTécnicas de AnáliseTécnicas de AnáliseTécnicas de AnáliseTécnicas de AnáliseTécnicas de AnáliseTécnicas de AnáliseTécnicas de AnáliseValor presente líquidoValor presente líquidoOvalorpresentelíquido(VPL),éafórmulamatemático-financeiracapazdedeterminarovalorpresentedepagamentosfuturos- descontadosaumataxadejurosapropriada,menosocustodoinvestimentoinicial.Basicamente,éocalculodequantoosfuturospagamentossomadosaumcustoinicialest- ariamvalendoatualmente.Temosqueconsideraroconceitodevalordodinheironotempo,pois,exemplificando,R$1milhãohojenãovaleriamR$1milhãodaquiaumano,devidoaocustodeoportunidadedesecolocar,porexemplo,talmontantededinheironapoupançapararenderjuros.Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Administração Financeira3Valor presente líquidoValor presente líquidoSoma dos Valores do Fluxo de Caixa do Projeto de Investimento, Atualizados p/ uma Taxa de DescontoTecnicamente é o Melhor MétodoVPL =CFt( 1 + k )tt = 1n-IIVPLVPLCFkCFkCFkIInn=++++++-1122111()() ...()Critério de Decisão: VPL > 0 => AceitarVPL < 0 => Rejeitar

TIR -Taxa interna de retorno ATaxaInternadeRetorno(TIR),eminglês IRR (Internal RateofReturn),éumataxadedescontohipotéticaque, quandoaplicadaaumfluxodecaixa,fazcomqueos