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RESUMO

O presente estudo trata-se de uma análise do fluxo de caixa como ferramenta de gestão financeira na Empresa Armarinhos Figueira, realizado no departamento financeiro da Empresa em estudo, onde se tem como objetivo apresentar os instrumentos de controles financeiros utilizados na Empresa e então apresentar sugestões ao final do estudo para implementação de melhorias necessáriaspara a Empresa. As informações necessárias para a realização desse estudo foram adquiridas através da coleta de dados por meio de documentos, observação e entrevistas, onde se buscou análise dos instrumentos utilizados na Empresa como: movimento de caixa, movimento bancário, contas a pagar e contas a receber. Destaca-se que é de fundamental importância a consolidação e o cuidado com áreafinanceira na Empresa Armarinhos Figueira, uma vez que a mesma é importante para o sucesso e desenvolvimento da Empresa.

Palavras-chaves: Administração financeira. Controles financeiros. Fluxo de caixa.


LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma Área de Cobrança de Clientes.........................28
Tabela 2 – Cronograma Área de Pagamento de Fornecedores.............29
Tabela 3– Planilha de Clientes............................................................29
Tabela 4 – Planilha de Fornecedor.......................................................29
Tabela 5 – Planilha Área de Estoque....................................................29
Tabela 6 – Fluxo de Caixa....................................................................30
Tabela 7 - Demonstração doResultado do Exercício............................30
Tabela 8 - Balanço patrimonial............................................................31



SUMÁRIO


1 INTRODUÇÃO.................................................................................... 9
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS...................................................................9
1.2 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA.................................................................9
1.3 OBJETIVOS......................................................................................10
1.3.1 Objetivo geral.............................................................................10
1.3.2 Objetivos específicos .................................................................10
1.4 JUSTIFICATIVA................................................................................10
2 REVISÃO DE LITERATURA.................................................................12
2.1 ADMINISTRAÇÕE FINANCEIRA............................................................14
2.2 DIFERENÇAS ENTRE LUCRO E CAIXA..................................................15
2.3 FLUXO DE CAIXA COMO INSTRUMENTO TÁTICO EESTRATÉGICO NA
GESTÃO................................................. ..............................................14
2.4 ESTRUTURA DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC).........................................15
2.5 FORMATO DO FLUXO DE CAIXA........................................................16
2.6 VISÃO INTEGRADA DO FLUXO DE CAIXA...........................................17
2.7 MANUTENÇÃODO SALDO DE CAIXA...................................................19
2.8 A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE CAPITAL DE GIRO .............................20
2.9 FONTES DE CAPITAL DE GIRO............................................................21
2.10 O FLUXO DE CAIXA COMO IMPORTANTE INSTRUMENTO GERENCIAL DAEMPRESA..............................................................................................22
3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA.......................................................24
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.................................................26
4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA...........................................................26
4.2 TÉCNICAS DE PESQUISA...................................................................26
4.3 ANÁLISE DOS...
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