Modelagem de negocios - BPMN

Processo de negócios - controladoria

26 de fevereiro de 2013

Revisão: 2.0
Data: 21/01/2013

Fluxo de processos - Financeiro

Fiscais dos contratos

Titulo a Pagar de retenção
1-Executar medição do contrato 2-Encerar Medição

Medição aprovada?

Contrato com
Retenção Contratual

SIm

3-Baixar Retenção da parcela Sim

Não
4-Registrar Prenota de entrada Não

Compras

Classificação Fiscal

1-Registrar Pedido de
Compras

Pedido
Aprovado?

2-Registrar Prenota de
Entrada

Títulos de Impostos a pagar

Fiscal

Encaminhar para efetivação da entrada

2-Analisar Documentação

1- Entrar/Classificar NFE

5-Disponibilizar documentação para o setor contábil.

4-Arquivar documentação Fiscal

3-Apurar Impostos

Protocolar entrega da documentação
Não

1-Transferir Item para estoque de qualidade

2-Encaminhar Para inspeção de qualidade

Estoque Custos

Item aprovado?

Não

3-Enviar item para
Analise

Sim

Existe Não
Conformidade ?

Sim

Item de Estoque

4-Reprovar Entrada do
Material

Sim

6-Disponibilizar no
Estoque

5-Transferir para Estoque disponível 7-Gerar Relatório de
Qualidade

Não

Documentos

Título
Agendado ?

1-Emitir relatório de
Títulos a pagar

Sim

2-Conferir informações/ aprovações do documento

Reembolso /
Antecipações ?

Sim

Documentação Ok?

Não

Sim

3-Lançar titulo a pagar

Não

Não

Contas a Pagar

Existem
Antecipações para o fornecedor? Sim

4-Compensar título a pagar

5-Emitir Relatório de
Autorização dos pagamentos 6-Pagamento
Aprovado?

Sim

7-Forma de
Pagamento

Borderô

12-Classificar pagamentos

Cheque
Não

Nâo

13-Gerar Borderô

Autorização de Pagamentos
9-Gerar cheque
8-Reagendar
Pagamento

14-Transmitir Arquivo
Bancário
10-Imprimir cheque
15-Aprovar Internet
Banking
11-Assinar Cheque
16-Validar Processamento/
Agendamento bancário.

17- Enviar documentação
para