Matematica aplicada

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CURSO DE GESTÃO


MATEMÁTICA APLICADA



TRABALHO DE GRUPO F









ELABORADO POR:



































































ÍNDICE


GRUPO I PÁG.

EXERCÍCIO 1 4

EXERCÍCIO 2 4EXERCÍCIO 3 5

EXERCÍCIO 4 6

EXERCÍCIO 5 8

EXERCÍCIO 6 8

EXERCÍCIO 7 9

EXERCÍCIO 8 9


GRUPO II PÁG.

EXERCÍCIO 1 10

EXERCÍCIO 2 12

EXERCÍCIO 3 13


GRUPO III PÁG.

EXERCÍCIO 1 16

EXERCÍCIO 2 19




GRUPO I

EXERCÍCIO Nº 1:


| INVESTIMENTOS POR ANOS (início) | |
| Ano | Investimento | |
|2012 | -1.200.000 € | |
| 2013 | | |
| 2014 | - 200.000 € | |
| 2015 | | |
| 2016 | | |
| 2017 | | |

EXERCÍCIO Nº 2:

CASH - FLOW DE EXPLORAÇÃO POR ANOS |
Ano | Proveitos OperacionaisCrescimento Anual a 3% | Custos Variáveis Operacionais50% Proveitos Operacionais | Custos Fixos OperacionaisEm perpetuidade | Cash-Flow Bruto | Taxa de Imposto | Cash-Flow Liquido || 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 -3 | 5 = 4 * 0.15 | 6 = 4 – 5 |
2012 | 400.000,00 € | 200.000,00 € | 30.000,00 € | 170.000,00 € | 25.500,00 € | 144.500,00 € |
2013 | 412.000,00 € | 206.000,00 € | 30.000,00 € | 176.000,00 € | 26.400,00 € | 149.600,00 € |
2014 | 424.360,00 € | 212.180,00 € | 30.000,00 € | 182.180,00 € | 27.327,00 € | 154.853,00 € |
2015 | 437.090,80 € | 218.545,40 € | 30.000,00 €| 188.545,40 € | 28.281,81 € | 160.263,59 € |
2016 | 450.203,52 € | 225.101,76 € | 30.000,00 € | 195.101,76 € | 29.265,26 € | 165.836,50 € |
2017 | 463.709,63 € | 231.854,81 € | 30.000,00 € | 201.854,81 € | 30.278,22 € | 171.576,59 € |

Nota: consideramos o Cash-Flow de Exploração no final do ano.

EXERCÍCIO Nº 3:

CASH - FLOW TOTAL |
t | Ano | Investimento | Exploração | Cash-Flow |Cash-Flow Atualizado CF / (1+0.08) ^ t |
Invest. Inicial | -1.200.000,00 € | | | |
1 | 2012 | | 144.500,00 € | 144.500,00 € | 133.796,30 € |
2 | 2013 | - 200.000,00 € | 149.600,00 € | - 50.400,00 € € | - 43.209,88 € |
3 | 2014 | | 154.853,00 € | 154.853,00 € | 122.927,30 € |
4 | 2015 | | 160.263,59 € | 160.263,59 € | 117.798,52 € |
5 | 2016 | | 165.836,50 € | 165.836,50 € |112.865,53 € |
6 | 2017 | | 171.576,59 € | 171.576,59 € | 108.122,36 € |
| | Totais………… | 746.629,98 € | 552.300,14 € |

Nota: consideramos o Cash-Flow de Investimento e de Exploração no final do ano.



EXERCÍCIO Nº 4:

Designação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Origens | 1.200.000,00 € |   | 200.000,00 € |   |   |   |
Amortizações | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Provisões do exercício | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Resultado líquido do exercício | 144.500,00 € | 149.600,00 € | 154.853,00 € | 160.263,59 € | 165.836,50 € | 171.576,59 € |
Total das origens | 1.344.500,00 € | 149.600,00 € | 354.853,00 € | 160.263,59 € | 165.836,50 € | 171.576,59 € |
  |   |   |   |   |   |   |
Capitais próprios |480.000 |   | 200.000 |   |   |   |
Dívidas a terceiros | 720.000 |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Variação líquida | 1.200.000 |   | 200.000 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |

DADOS |

VALOR DO EMPRESTIMO = 720.000,00 €

TAN = EURIBOR 6M + SPREAD = 1.788% + 4% = 5.788%

TAXA TRIMESTRAL EFECTIVA = TAN / 4 = 1.447 %

Nº PRESTAÇOES COM CARÊNCIA = 4

NºPRESTAÇÕES = 16

PRESTAÇÃO = 50.733,39 € Calculada como = PMT (rate, nper, -pv, fv)

Ano | PeríodoTrim. | Capital em Divida | Juro | Amortização do Capital | Prestação |
2012 | 1 | 720.000,00 € | 10.418,40 € | | 10.418,40 € |
| 2 | 720.000,00 € | 10.418,40 € | | 10.418,40 € |
| 3 | 720.000,00 € | 10.418,40 € | | 10.418,40 € |
| 4 | 720.000,00 € | 10.418,40 € | |...
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