Manual financeiro

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MANUAL DO CLIENTE PARA
PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS
DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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www.dga.com.br

INDICE
1. Definição do Manual ___________________________________________________________ 3
2. Abrangência dos Trabalhos Financeiros _____________________________________________ 3
2.1 Níveis de Abrangência _______________________________________________________ 3
3. Procedimentos paraExecução dos Serviços _________________________________________ 4
3.1 Fluxo do Contas a Pagar ______________________________________________________ 4
3.1.1 Ordens para Pagamento e Re-definição de Prioridade ___________________________ 5
3.1.2 Pagamentos Parciais ______________________________________________________ 5
3.1.3 Cancelamento de Obrigações_______________________________________________ 5
3.1.4 Mudança de Meios de Pagamento aos Credores ________________________________ 5
3.2 Fluxo de Entradas de Recursos _________________________________________________ 6
3.3 Fluxo de Caixa e Transferências ________________________________________________ 6
3.4 Gestão da Conta Corrente ____________________________________________________ 6
3.4.1 Definição de Limite de Crédito em ContaCorrente ______________________________ 7
3.4.2 Utilização do Limite de Crédito em Conta Corrente ______________________________ 7
3.4.3 Conciliação Bancária ______________________________________________________ 7
3.5 Relatórios Gerenciais ________________________________________________________ 7
4. Identificação e Validação de Meios e Documentos de Pagamentos/Recebimentos ___________ 7
4.1Nota fiscal _________________________________________________________________ 8
4.2 Boletos ___________________________________________________________________ 9
4.3 Recibos ___________________________________________________________________ 9
4.4 Comprovantes de Transferência _______________________________________________ 9
4.5 Transações bancárias________________________________________________________ 9
4.6 Cartões de Crédito __________________________________________________________ 9
4.7 Sites e Recebimentos e Vendas via Web _________________________________________ 10
5. Regras e Orientações Gerais _____________________________________________________ 10
5.1 Reprocessamento ___________________________________________________________ 10
5.2 Reuniões para Discussão deRelatórios __________________________________________ 10
5.3 Descrição sobre Tipos de Documentos __________________________________________ 11
6. Contas a Receber e Cobrança (Serviços de Contratação Exclusiva) ________________________ 12
7. Extracorp ____________________________________________________________________ 12

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Introduçã o
1. DEFINIÇÃO DO MANUAL
Este manual foidesenvolvido com a intenção de orientar os clientes da DGA que
contrataram os serviços de terceirização do financeiro.
Neste Manual, estão descritos todos os procedimentos básicos sobre controles, prazos
de envio de documentação, assim como a regulamentação dos mesmos.
A terceirização do departamento financeiro requer um nível afinado de troca de
informações e envolve prazos que precisam serrespeitados para o devido cumprimento
das obrigações contratadas, e para que as mesmas sejam cumpridas sem prejuízos às
partes.
Por envolver recursos financeiros (dinheiro) de sua empresa, as regras precisam ser
muito bem especificadas e também definidos os níveis de abrangência que envolvem o
nosso trabalho.
2. ABRANGÊNCIA DOS TRABALHOS FINANCEIROS
É de suma importância o esclarecimento donível de abrangência dos serviços prestados
pela DGA para que fique claro ao contratante quais são os serviços contratados e o que
representa responsabilidade nossa e o que representa responsabilidade do contratante.
Os serviços prestados pela DGA são apenas de execução e registro de toda a
movimentação financeira e envio para a contabilidade além da emissão de relatórios
financeiros para...
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