fluxo de caixa
1918 palavras
8 páginas
SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO administração EDNALVA FREIRE PEREIRAFLUXO DE CAIXA
Jacobina-Ba
2013
FLUXO DE CAIXA
Trabalho apresentado ao Curso Administrçao da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas: Administração Financeira e Orçamentaria, Mercado de Capitais e Direito Tributário.
Profº. Fábio Proença, Karen Manganotti, Vania Silva e Janaína Vargas.
Jacobina-Ba
2013
A Deus, por ter me concedido, atraves de sua bondade infinita, o potencia de concretizar mais uma conquista em minha vida.
RECEBIMENTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS
10.239,04 4.549,23
12.068,70
10.509,03 8.565,20
COM 60 DIAS
10.614,87 5.172,30 4.503,87 3.670,80
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00
EMPRESTMOS +JUROS
6.745,50
TOTAL
10.654,00
17.397,84
21.663,00
24.630,00
21.447,00
24.225,50
PAGAMENTOS
FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL
1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES
324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80
PUBLICIDADE
486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13
HONORÁRIOS
2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PAGTº EMPRESTIMOS
2.123,00 2.089,00
IMPOSTOS 403,00 462,00