Fluxo de caixa

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  • Publicado : 20 de maio de 2012
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Fluxo de Caixa
| Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Recebimentos | | | | | | | | | | | | | |
Receitas àvista | 1.400,00 | - | 700,00 | 840,00 | 1.680,00 | - | - | - | 700,00 | - | - | 700,00 | 6.020,00 |
Receitas a prazo | 9.500,00 | 10.100,00 | 10.550.00 | 11.090 | 11.630,00 |12.500,00 | 12.750,00 | 13.350,00 | 13.800,00 | 14.350,00 | 14.950,00 | 15.400,00 | 149.970,00 |
Faturamento de vendas | 10.900,00 | 10.100,00 | 11.250,00 | 11.930,00 | 13.310,00 |12.500,00 | 12.750,00 | 13.350,00 | 14.500,00 | 14.350,00 | 14.950,00 | 15.400,00 | 155.290,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Pagamentos | | | | | | | || | | | | |
Custos/desp. variáveis | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 400,00 |
Compras à vista | 2000,00 | - | - | - | 2000,00 |- | - | - | 2000,00 | - | - | - | 6.000,00 |
Compras a prazo | - | - | - | | | | | | | | | | |
Frete | 25,00 | - | - | - | 25,00 | - | - | - | 25,00 | -| - | - | 75,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Impostos variáveis | | | | | | | | | | | | | |
Terceirização | | | | | | || | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Custos Fixos | | | | | | | | | | | | | |
Salários | 6.000,00 | | | | | || | | | | | |
Encargos sociais | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 360,00 |
Aluguel | 1100,00 |1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | |
Água | 25,00 | 30,00 | 34,00 | 40,00 | 50,00 | 42,00 | 38,00 | 30,00...
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