Fluxo de caixa como ferramenta na tomada de

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FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO – FAAP
FAAP Pós-Graduação

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

29ª TURMA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE EMPRESARIAL

TÍTULO DO TRABALHO

Pedro Bartelli Filho

Coordenador do Curso: Prof. Rogério Barucci Orientador Técnico: Prof. Marcelino David Orientador Metodológico: Prof. Alexandre Amato Sanches Nóbile

São Paulo, Novembro de2008

FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO – FAAP
FAAP Pós-Graduação

A monografia: FLUXO DE CAIXA COMO FERRAMENTA NA TOMADA DE DECISÕES

Elaborada por: Pedro Bartelli Filho

foi aprovada por todos os membros da Banca Examinadora e homologada como requisito à obtenção do título de pós-graduado Planejamento e Controle Empresarial. Data ____ /____ / ____ Nota Final:

Banca Examinadora:Prof(a). (nome e assinatura) ___________________________________________ Prof(a). (nome e assinatura) ___________________________________________ Prof(a). (nome e assinatura) ___________________________________________ Prof(a). (nome e assinatura) ___________________________________________

DEDICATÓRIA

A minha esposa Lucilene, minhas filhas Bruna e Mayara, dedico todo este ciclo de aprendizado. AGRADECIMENTOS

Impossível não iniciar agradecendo a Deus por minha existência e aos meus pais, Pedro e Sebastiana, pela vida, apoio, incentivo, pela compreensão, pelos valores que me ensinaram e, principalmente, pelo amor

incondicional. A Lucilene, minha esposa, por sua compreensão, carinho e incentivo que sempre me proporcionou. Agradeço ao meu mestre e orientador Marcelino David, pelaatenção, paciência, sabedoria e compreensão nesta importante caminhada e por seu sincero carinho. A todos, que não cabem neste breve agradecimento, que de alguma forma auxiliaram na construção deste trabalho e na realização deste sonho. O mérito da conquista é meu, porém jamais teria chegado até aqui sem o apoio destas pessoas que tanto amo.

"É melhor tentar e falhar, que preocupar-se a ver avida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentir-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver." Martin Luther King

RESUMO
O objetivo principal do trabalho “Fluxo de Caixa como ferramenta na tomada de decisões” é estabelecer um estudo sobre a importância e a aplicação doFluxo de Caixa nas empresas. O desenvolvimento desse tema envolve, inicialmente, discussões sobre as conceituações gerais básicas, além de justificar sua importância e a utilização de demonstrativos de Fluxo de Caixa como ferramentas indispensáveis à boa gestão das organizações. Conceitua os tipos de Fluxos de Caixa. Indica os vários elementos que devem compor o fluxo e as formas adequadas para aanálise e utilização. Mostra também as transações que afetam e não afetam o caixa.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9 CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................. 11 1.1 CONCEITO E IMPORTÂNCIA DO FLUXO DECAIXA................................................ 11 1.2 FLUXO DE CAIXA HISTÓRICO X PROJETADO ...................................................... 18 1.3 ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ...................................... 15 1.4 ABRANGÊNICA DO FLUXO DE CAIXA .................................................................. 15 1.5 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO........................................................................ 15 1.6 IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ..................................................................... 15 1.7 PRAZO DE PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA ................................................ 15 1.8 PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA A LONGO PRAZO ...................................... 15 1.9 REQUISITOS BÁSICOS PARA O PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA .....................
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