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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3

1 INTRODUÇÃO
Esta produção textual tem por objetivo levar a nós futuros contadores, maiores conhecimentos e experiências acerca da elaboração dos fluxos de caixa financeiro e contábil, a importância dos mesmos para a contabilidade, a diferença entre demonstração fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado abordando os orçamentos empresariais, as questões tributárias e os cálculos de Média Aritmética, Desvio Padrão, Coeficiente de Variação e a Variação Percentual.
Portanto, visa atender as necessidades básicas para possibilitar um maior aprendizado e, então, o exercício de contador gerencial de uma empresa.

2 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA
PROJEÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO
Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda.
F L U X O DE C A I X A
DATA ATUAL D A T A S F U T U R A S
Total
Saldo Anterior da Conta Corrente-Banco
0,00

Saldo Atual do Caixa-Cofre
1.970,00

Mês -->
Setembro/13
Outubro/13
Novembro/13
Dezembro/13
Janeiro/14
Fevereiro/14

Total do Saldo Inicial do Caixa ( a )
1.970,00
451,00
285,00
905,74
1.001,77
551,80

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Vendas à Vista
5.904,00
6.268,80
6.498,90
7.389,00
6.434,10
5.244,00
37.738,80
Venda a Prazo 30 Dias 9.643,20
10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
53.074,84
Venda a Prazo 60 Dias

4.132,80
4.388,16
4.549,23
5.172,30
18.242,49
Duplicatas
4.750,00
890,00

5.640,00
Empréstimos e financiamentos bancários

4.997,00
4.997,00
Total de Previsões de Recebimentos ( b )
10.654,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
25.922,33
119.693,13
PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
3.250,00
5.963,00
6.790,00