Dre unopar

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1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preço de Venda 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Quantidade 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Receita Bruta 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00
ICMS sobre a venda - 18% 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00
PIS 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00
COFINS 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,0074.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00
Comissão 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
Receita Líquida 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00
CPV 315.000,00 315.000,00 315.000,00315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00
Margem Contribuição 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00
água - luz - telefone 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00prolabore 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
salário + encargos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
transporte 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
marketing16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
depreciação 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Lucro Operacional 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00 278.150,00
IR 41.722,50 41.722,50 41.722,5041.722,50 41.722,50 41.722,50 41.722,50 41.722,50 41.722,50 41.722,50 41.722,50 41.722,50
CS 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50 25.033,50
Lucro Líquido 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00 211.394,00


Contas aReceber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
2 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
3 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
4 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
5 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
6 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
7 980.000,00 326.666,66326.666,67 326.666,67
8 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
9 980.000,00 326.666,66 326.666,67 326.666,67
10 980.000,00 326.666,66 326.666,67
11 980.000,00 326.666,66
12 980.000,00
Total 326.666,66 653.333,33 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 315.000,00 157.500,00 157.500,00
2 315.000,00 157.500,00 157.500,00
3 315.000,00 157.500,00 157.500,00
4 315.000,00 157.500,00 157.500,00
5 315.000,00 157.500,00 157.500,00
6 315.000,00 157.500,00 157.500,00
7 315.000,00 157.500,00 157.500,00
8 315.000,00 157.500,00 157.500,00...
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