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Universidade Norte do Paraná
Curso de Administração - EaD

ALUNOS:
Ana Laura Machado Guidoin
Bruno Leonardi Leal
Humberto Luiz da Costa Rebello Júnior
Luis Eduardo Cortelini de Cortelini
Paulo Cezar Ribas de Oliveira


1o Passo - Elaborar a DREe o Fluxo de Caixa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
Quantidade 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 138000
Receita Bruta 400000 400000 400000 440000 440000 440000 480000 480000 480000 520000 520000 520000 5520000
ICMS - 18% 72.000 72.000 72.000 79.200 79.20079.200 86.400 86.400 86.400 93.600 93.600 93.600 993600
PIS - 1,65% 6.600 6.600 6.600 7.260 7.260 7.260 7.920 7.920 7.920 8.580 8.580 8.580 91080
COFINS - 7,6% 30.400 30.400 30.400 33.440 33.440 33.440 36.480 36.480 36.480 39.520 39.520 39.520 419520
Comissão - 3% 12.000 12.000 12.000 13.200 13.200 13.200 14.400 14.400 14.400 15.600 15.600 15.600 165600
Receita Líquida 279000 279000 279000 306900306900 306900 334800 334800 334800 362700 362700 362700 3850200
CPV 150.000 150.000 150.000 165.000 165.000 165.000 180.000 180.000 180.000 195.000 195.000 195.000 2070000
Margem Contribuição 129000 129000 129000 141900 141900 141900 154800 154800 154800 167700 167700 167700 1780200
água - luz - telefone 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 48000
prolabore 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240000
salário + encargos 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 288000
transporte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 24000
marketing 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36000
depreciação 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60000
Lucro Operacional 71000 71000 71000 83900 83900 83900 96800 96800 96800 109700 109700 109700 1084200
IR - 15%10650 10650 10650 12585 12585 12585 14520 14520 14520 16455 16455 16455 162630
CS - 9% 6390 6390 6390 7551 7551 7551 8712 8712 8712 9873 9873 9873 97578
Lucro Líquido 53960 53960 53960 63764 63764 63764 73568 73568 73568 83372 83372 83372 823992


Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 400000 133333,33 133333,33 133333,33
2 400000 133333,33133333,33 133333,33
3 400000 133333,33 133333,33 133333,33
4 440000 146666,67 146666,67 146666,67
5 440000 146666,67 146666,67 146666,67
6 440000 146666,67 146666,67 146666,67
7 480000 160000,00 160000,00 160000,00
8 480000 160000,00 160000,00 160000,00
9 480000 160000,00 160000,00 160000,00
10 520000 173333,33173333,33 173333,33
11 520000 173333,33 173333,33
12 520000 173333,33
Total 133333,33 266666,67 400000,00 413333,33 426666,67 440000,00 453333,33 466666,67 480000,00 493333,33 506666,67 520000,00


Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 150000 75000 75000
2 150000 75000 75000
3 150000 75000 75000
4 16500082500 82500
5 165000 82500 82500
6 165000 82500 82500
7 180000 90000 90000
8 180000 90000 90000
9 180000 90000 90000
10 195000 97500 97500
11 195000 97500 97500
12 195000 97500
Total 75000 150000 150000 157500 165000 165000 172500 180000 180000 187500 195000 195000

1 2 3 4 5 6 7...
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