dados cadastrais natura SA

Fluxo de Caixa

em R$ milhões
3M13
3M12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do período
124,6
151,5
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações
42,1
33,5
Provisão (Reversão) decorrente dos contratos de operações com derivativos "swap" e "forward"
50,6
6,6
Provisões (Reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
(2,0)
1,9
Atualização monetária de depósitos judiciais
(3,8)
(5,2)
Imposto de renda e contribuição social
57,0
71,9
Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível
7,1
2,0
Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos
(5,3)
(0,2)
Variação cambial sobre outros ativos e passivos
1,2
(0,4)
Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações
3,4
3,4
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa
(7,8)
3,6
Provisão (Reversão) para perdas nos estoques
3,4
(3,3)
Provisão com plano de assistência médica e créditos carbono
(1,0)
2,4

269,4
267,8

(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS

Contas a receber de clientes
55,0
111,9
Estoques
(107,8) (75,8)
Impostos a recuperar
(32,4)
(18,0)
Outros ativos
(72,1)
(18,0)
Subtotal
(157,3) 0,1

AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS

Fornecedores nacionais e estrangeiros
(25,9)
(22,3)
Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos
(60,7)
(4,8)
Obrigações tributárias
(11,5)
32,4
Outros passivos
40,6
7,1
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
(1,0)
(1,5)
Subtotal
(58,5) 11,0

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
53,7
278,9

OUTROS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Pagamentos de imposto de renda e contribuição