Contabilidade empresarial

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CONTABILIDADE
Balanço Patrimonial
CONTAS 31/12/10 A.VERTICAL 31/12/11 A.VERTICAL A. HORIZONTAL CONTAS 31/12/10 A.VERTICAL 31/12/11 A. VERTICAL A. HORIZONTAL
ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 654839,24 747736,43 100,00% -1242,38% PASSIVO CIRCULANTE 51666,83 10000,00% 38810,99 -2488,22%
DISPONIVEL 606995,15 9269,38% 697674,85 9330,49%-1299,74% Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo
Caixa 443,35 6,77% 676,57 9,05% -3447,09% Bancos Oficiais Federais
Banco Conta Movimento 9256,32 141,35% 237,16 3,17% 380298,53% OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 678,88 131,40% 787,19 202,83% 1595,42%
Aplicações Financeiras 596557,48 9109,98% 483002,31 6459,53% -1903,00% Impostos Federais 618,18 119,65% 662,06 170,59%709,83%
Aplicações em Poupança 0,00% 213758,81 2858,75% Impostos Municipais 60,7 11,75% 125,13 32,24% 10614,50%
Cheques em Cobrança 738
CREDITOS A RECEBER 39032,41 596,06% 39380,48 526,66% -88,39% OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 6829,39 1321,81% 7093,7 1827,76% 387,02%
Associados a Receber 39032,41 596,06% 39380,48 526,66% -88,39% Ordenados e Salários à Pagar4085,28 790,70% 4437,91 1143,47% 863,17%
Cartões de Créditos a Receber Autônomos à Pagar 726 140,52% 86 22,16% -8815,43%
OUTROS CREDITOS 812,16 12,40% 901 12,05% -986,02% Obrigações Sociais 1917,23 371,08% 2468,54 636,04% 2875,55%
Comissões a Receber 812,16 12,40% 901 12,05% -986,02% Consignações à Repassar 100,88 19,53% 101,25 26,09% 36,68%
OUTROS VALORES E BENS – CIRCULANTES 1401,1721,40% 2116,37 28,30% -3379,37% OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERAÇIONAIS 21914,77 4241,55% 20078,58 5173,43% -837,88%
Adiantamentos a fornecedores/pessoal 1401,17 21,40% 2116,37 28,30% -3379,37% Contas à Pagar 6720,13 1300,67% 5604,68 1444,10% -1659,86%
Estoque de Bens a Classificar - - Alugueis e Condomínios à Pagar 10869,39 2103,75% 9281,87 2391,56% -1460,54%
CREDITOSTRIBUTARIOS 6598,25 100,76% 6598,25 88,24% 0,00% Prestadores Serviços P. Jurídica a Pagar 4325,25 837,14% 5192,03 1337,77% 2004,00%
Impostos Federais 6570,96 100,34% 6570,96 87,88% 0,00% Outras Obrigações Adm e Oper a Pagar - #VALOR! -
Impostos Municipais 27,29 0,42% 27,29 0,36% 0,00% PROVISÕES 7123,79 1378,79% 8340,52 2149,01% 1707,98%
DESPESAS A APROPRIAR 1065,48 14,25% Provisão paraFérias 5347,37 1034,97% 5060,97 1304,00% -535,59%
Seguros a Apropriar 1065,48 14,25% Provisão para Encargos de Férias 1776,42 343,82% 3279,55 845,01% 8461,57%
ATIVO NÂO CIRCULANTE 328433,51 5015,48% 371113,72 4963,16% 1299,51% Provisão para 13º Salário - -
Realizável de Longo Prazo 64000 855,92% Provisão para Encargos 13º Salário - -
Títulos de Capitalização OurocapPrêmio 64000 855,92% OUTRAS OBRIGAÇÕES 15120 2926,44% 2511 646,98% -8339,29%
INVESTIMENTOS 2450 37,41% 2450 32,77% 0,00% Credores por Intermediação 15120 2926,44% 2511 646,98% -8339,29%
Obras de Artes e Antiguidades 2450 37,41% 2450 32,77% 0,00% Valores a Regularizar - #VALOR! -
IMOBILIZADO 531404,02 8115,03% 497315,53 6650,95% 685,45% Diversos Credores por Obrigações a Pagar -#VALOR! -
Maquinas Equipamentos e Ferramentas 70951,96 1083,50% 53497,81 715,46% 3262,59% PATRIMÔNIO SOCIAL 931605,92 180310,25% 1080039,16 278281,79% 1593,31%
Móveis, Utensílios e Símbolos 93002,7 1420,24% 94761,78 1267,32% -185,63% SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO 813259,21 157404,51% 931605,92 240036,63% 1455,22%
Equipamentos e Processamento de Dados 64559,89 985,89% 40344,39 539,55%6002,20% SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO 55689,36 10778,55% 85083,14 21922,43% 5278,17%
Instalações 302889,47 4625,40% 308711,55 4128,61% -188,59% AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 63350,1 16322,72% #DIV/0!
-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 205420,51 3136,96% -192651,81 -2576,47% -20662,79% AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 62657,35 12127,19%
(-) Dep Máquinas, Equipamentos e Ferramentas...
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