Capital de giro

INSTITUTO DE ESTUDOS EMPRESARIAIS - IEMP ESPECIALIZAÇÃO EM FINANÇAS EMPRESARIAIS

MAHATMA BARROS IBIAPINA FORTES

TRABALHOS DE 1 A 12
ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

TERESINA - PIAUÍ ABRIL/2013

MAHATMA BARROS IBIAPINA FORTES

TRABALHOS DE 1 A 12
ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Trabalhos da disciplina Administração do Capital de Giro integrante do curso de Especialização em Finanças Empresariais do IEMP, ministrada pelo professor Daniel Marim, para atribuição de nota.

TERESINA ABRIL/2013

SUMÁRIO

1.TRABALHO 1 2.TRABALHO 2 3. TRABALHO3 4.TRABALHO 4 5.TRABALHO 5 6.TRABALHO 6 7.TRABALHO 7 8.TRABALHO 8 9.TRABALHO 9 10.TRABALHO 10 11.TRABALHO 11 12.TRABALHO 12 13.REFERÊNCIAS 14.ANEXOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 13

1. TRABALHO 1 1.1. ATIVIDADE 1 – ELABORAR ORÇAMENTO DE CAIXA DA PICOS LTDA ANO 2003

1.2.
31/12/2002 382.000,00 31/12/2003 442.000,00

ATIVIDADE 2 – DETERMINAR O VALOR DAS DUPLICATAS A RECEBER E A PAGAR, NOS DIAS 31/12/2002 E 31/12/2003
DUPLICATAS A PAGAR 31/12/2002 510.000,00 31/12/2003 592.000,00

DUPLICATAS A RECEBER

1.3. ATIVIDADE 3 – FAZER INTERPRETAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA A empresa Picos Ltda necessitará de financiamento de março a junho de 2003. Como a empresa apresenta sazonalidade em seus valores de caixa, ela pode tomar algumas estratégias mediante sua disposição ao risco. Para assumir o menor risco de não conseguir cumprir suas obrigações a empresa pode optar tomar um crédito no valor de R$ 78.000,00 para suprir as necessidades de caixa de 2003. Se a empresa pretende valorizar seu capital pode tomar financiamentos de curto prazo quando necessário, aplicando seu excedente, quando existente, onde gerar maior retorno. 1

2. TRABALHO 2 2.1. ATIVIDADE 1 – ELABORAR DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADO PARA 2003

2.2. ATIVIDADE 2 – DEMONSTRAR CRESCIMENTO PERCENTUAL DAS VENDAS DE 2002 PARA 2003 Em comparação ao ano anterior, o ano de 2003 apresenta crescimento de 43,23% nas vendas.