Balancete

1094 palavras 5 páginas

9643

0001

78.300-000

TEIXEIRA & COLLE LTDA

Folha: 00002

TANGARA DA SERRA / MT

33.014.556/0703-05

Emissão:

I.E.: 130212512

N.I.R.E.:

22929296

Data Reg.:

06/03/2013

06/11/2014

Hora: 20:45:05

Licenciado Para: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA

Registro: 99202342

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente
Classificação

TANGARA DA SERRA / MT

Conta

Título da Conta

[ Trimestral ]

Em - Dezembro/2013

Saldo Anterior

Movto a Débito

Movto a Crédito

Saldo Atual

1

ATIVO

3.152.830,80-D

0,00

161.360,00

2.991.470,80-D

1.01

ATIVO CIRCULANTE

3.144.016,94-D

0,00

161.360,00

2.982.656,94-D

1.01.01

DISPONIVEL

1.435.164,27-D

0,00

161.360,00

1.273.804,27-D

1.01.01.01

BENS NUMERARIOS

19.566,90-D

0,00

0,00

19.566,90-D

19.566,90-D

0,00

0,00

19.566,90-D

1.415.597,37-D

0,00

161.360,00

1.254.237,37-D

1.415.597,37-D
1.415.597,37-D

0,00
0,00

161.360,00
161.360,00

1.254.237,37-D
1.254.237,37-D

1.01.01.01.1

13 CAIXA

1.01.01.02
1.01.01.02.1
1.01.01.02.1

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1465

BANCO DO BRASIL S/A

1.01.03

CREDITOS

639.408,04-D

0,00

0,00

639.408,04-D

1.01.03.01

DUPLICATAS A RECEBER

634.508,00-D

0,00

0,00

634.508,00-D

1121 DUPLICATAS A RECEBER

634.508,00-D
33.440,00-C
175.345,00-D
59.985,00-D
83.410,00-D
89.680,00-D
117.494,00-D
29.310,00-D
66.880,00-D
45.844,00-D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

634.508,00-D
33.440,00-C
175.345,00-D
59.985,00-D
83.410,00-D
89.680,00-D
117.494,00-D
29.310,00-D
66.880,00-D
45.844,00-D

301,28-D

0,00

0,00

301,28-D

301,28-D

0,00

0,00

301,28-D

4.598,76-D

0,00

0,00

4.598,76-D

4.598,76-D

0,00

0,00

4.598,76-D

1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.08
1.01.03.08.1
1.01.03.09
1.01.03.09.1

369

FATIMA LIMA DE SOUZA

1261

DENISE BALANSIM

1262

CELIA ALVES

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