BALANCETE

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Ranam Ind. Com. Implementos Transp. Ltda
Pag
1
Contabilidade
Balancete Analitico - Consolidado Empresa
Moeda: Corrente
====================================================================================================================================
PSCONP12
SPRESS

Referencia...........: 31 de Julho de 2013
Empresas Consolidadas: 01, 03
Conta

Descricao

Saldo anterior

Debito

Credito

Saldo atual

1

ATIVO

8.170.222,84

4.231.105,53

4.309.349,66

8.091.978,71

11

ATIVO CIRCULANTE

6.887.546,97

4.216.452,10

4.305.051,54

6.798.947,53

111

DISPONIVEL

141.885,01

2.269.219,73

2.072.969,35

338.135,39

11101
11101001

CAIXA GERAL
CAIXA

4.049,00
4.049,00

34.442,05
34.442,05

30.567,47
30.567,47

7.923,58
7.923,58

11102
11102001
11102002
11102003
11102004
11102005
11102010

BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO Bradesco s/a c/c 78860-0
BCO.BRADESCO C.3406-1
BANCO Basa S/A.
BCO.SANTANDER
BCO.Bradesco s/a. c/c 19260-0
B.Bradesco C/Cor.C.Center

5.190,25
171,03
1,00
5.004,88
10,00
3,34
0,00

1.757.212,01
0,00
1.396.613,31
0,00
177.337,98
0,00
183.260,72

1.706.250,25
0,00
1.396.613,31
0,00
177.337,98
0,00
132.298,96

56.152,01
171,03
1,00
5.004,88
10,00
3,34
50.961,76

11104
11104002
11104003
11104005
11104006

APLICACOES FINANCEIRAS
BANCO BRADESCO S/A 3406-1
BANCO SANTANDER
SANTANDER CAPITALIZACAO
BRADESCO CAPITALIZACAO

132.645,76
120.834,08
3.311,68
3.500,00
5.000,00

477.565,67
372.531,20
105.034,47
0,00
0,00

336.151,63
284.749,82
51.401,81
0,00
0,00

274.059,80
208.615,46
56.944,34
3.500,00
5.000,00

112

REALIZAVEL

6.745.661,96

1.947.232,37

2.232.082,19

6.460.812,14

11201
11201001
11201002

TITULOS A RECEBER/CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
CHEQUES A RECEBER

2.401.663,08
2.261.241,48
140.421,60

1.053.913,20