trabalho individual

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO 4

CONCLUSÃO 8

REFERENCIAS 9

1 INTRODUÇÃO
A demonstração de fluxo de caixa é uma das técnicas mais utilizadas nos processos decisórios das empresas, porém pouco divulgado. Neste trabalho aborda-se a elaboração do fluxo de caixa da empresa Industrial Meta Soluções Moveis Planejados Ltda. Seu planejamento, os métodos utilizados, seu controle mostra-se o quanto as informações fornecidas pela mesma é essencial e importante para o gerenciamento, seja ela pequena, media ou de grande porte.
O importante desta demonstração é que a mesma não exige conhecimentos profundos de contabilidade, por fornecer informações de fácil entendimento.
O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa para um determinado período Esse controle é útil tanto quando a empresa está crescendo e aumentando suas atividades quanto no momento em que apresenta prejuízo, tornando mais fácil a visualização de problemas que estão levando a esse prejuízo, é fundamental que o administrador financeiro saiba gerir corretamente os recursos alocados na massa patrimonial ativa da empresa.
2 DESENVOLVIMENTO
Com base nos dados apresentados, da empresa Industrial Meta Soluções em Moveis Planejados Ltda. Podemos apresentar a seguinte planilha de fluxo de caixa:
Industrial Meta Soluções em Moveis Planejados Ltda.

DESCRITIVO PARA FLUXO DE CAIXA
DESCRIÇAO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
VENDAS A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
VENDAS 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20
VENDAS 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80
FATURAMENTO DO PERÍODO 19.680,00 20.896,00 21.663,00