TG II Controladoria e Orçamento

Planejamento Financeiro para o 1 Trimestre do ano de 2 x 2014 Janeiro R$ Fevereiro R$ Março R$ 1 - Saldo Inicial 1.000,00 1 - Saldo Inicial 1.620,00 1 - Saldo Inicial 3.205,00
2 - Entradas 2 - Entradas 2 - Entradas
Prev Recebimento Clientes 2.500,00 Prev Recebimento Clientes 3.200,00 Venda à Vista 1.200,00 * Emprestimo Bancário 4.000,00 3 - Total das Entradas (1 +2) 3.500,00 3 - Total das Entradas (1 +2) 4.820,00 3 - Total das Entradas (1 +2) 8.405,00 4 - Saídas 4 - Saídas 4 - Saídas
Compra à vista Mat Escritorio 80,00 Pagamento Salários Jan 1.500,00 Pagamento Salários Fev 1.900,00
Pagamento Fornecedores 1.800,00 Compra Vista Mat Limpeza 115,00 Pagamento Fornecedor 6.480,00 5 - Total das Saídas (4) 1.880,00 5 - Total das Saídas (4) 1.615,00 5 - Total das Saídas (4) 8.380,00 6 - Saldo do Mês (3-5) 1.620,00 6 - Saldo do Mês (3-5) 3.205,00 6 - Saldo do Mês (3-5) 25,00

* Empréstimo Bancário para cumprir os compromissos provisionados para o 1 º Trimestre de 2 x 2014 ( mês de março) Planejamento Financeiro para o 1 Trimestre do ano de 2 x 2014 Janeiro R$ Fevereiro R$ Março R$ 1 - Saldo Inicial 1.000,00 1 - Saldo Inicial 1.620,00 1 - Saldo Inicial 3.205,00
2 - Entradas 2 - Entradas 2 - Entradas
Prev Recebimento Clientes 2.500,00 Prev Recebimento Clientes 3.200,00 Venda à Vista 1.200,00 * Emprestimo Bancário 4.000,00 3 - Total das Entradas (1 +2) 3.500,00 3 - Total das Entradas (1 +2) 4.820,00 3 - Total das Entradas (1 +2) 8.405,00 4 - Saídas 4 - Saídas 4 - Saídas
Compra à vista Mat Escritorio 80,00 Pagamento Salários Jan 1.500,00 Pagamento Salários Fev 1.900,00
Pagamento Fornecedores 1.800,00 Compra Vista Mat Limpeza 115,00 Pagamento Fornecedor 6.480,00 5 -