ROTINA SETOR DE COBRANÇA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
SETOR DE COBRANÇA

1. Verificar junto às contas a receber a liberação para rodar inadimplência;
2. Solicitar relatório de vencidos emitidos no Banco de cobrança (Bradesco / Itaú);
3. Atualizar Inadimplência no sistema;
4. Imprimir o relatório de Inadimplentes por filial;
5. Confrontar as informações dos dois relatórios;
6. Ligar para os clientes para cobrança (quem cobra primeiro, recebe primeiro);
7. Alimentar planilha de inadimplência;
8. Enviar e-mail para contas a receber solicitando prorrogações em caso: Greve de bancos, erro de leitura de código de barras, não recebimento do boleto, boleto com emissão errada;
9. Acompanhar informações.

POP –FINANCEIRO | |
CONTAS A PAGAR |
OBJETIVO | Proporcionar ao Administrador Financeiro subsídios e informações seguras para tomada de decisão. A segurança dos dados manipulados no sistema de contas a pagar é de suma importancia para o sucesso da organização. |
EXECUTANTE | Responsável pelo financeiro. |
RECURSOS NECESSÁRIOS | Sistema Financeiro informatizado atualizado e acesso a rotina de relatórios. |
PRINCIPAIS PASSOS | A rotina Financeira esta dividida em três grandes períodos: 1. Rotina diária (Monitorar as contas a pagar); 2. Rotina semanal (Consolidar todas as informações das rotinas diárias de modo que possa ser apresentado para a diretoria um ponto de situação da saúde financeira); 3. Rotina mensal (Ao final de cada periodo de competencia correspondete, deverá ser emitido um relatório apresntando todas as contas pagas para fins demosntrativos a diretória). |
ROTINA | 1. Visualizar todos os pagamentos a serem realizados no sistema diariamente; 2. Montar o processo de pagamento antes da data de vencimento, detectando e corrigindo eventuais divergências; 3. Controlar todos os contratos firmados, que possuem pagamento em datas predeterminadas; 4. Manter contato com fornecedores interno e externo, de forma a facilitar a comunicação (este contato facilita em muitos casos,