Realatório

Escopo:
O Projeto de Treinamento realizado consiste na otimização da gestão dos recursos financeiros da Empresa, de modo a estabelecer um sistema de controle financeiro eficiente e intuitivo. Assim sendo, a equipe seguiu a fases pré-definidas pelo diretor da área e subdividiu-as em etapas.
A primeira fase do projeto resume-se no cálculo do capital de giro. Para cumprir essa fase, o grupo, por meio do estudo das bibliografias sugeridas, precisou determinar a melhor e mais coerente metodologia para realizar esse cálculo, fazer uma análise histórica e fazer uma previsão dos gastos e receitas da empresa, buscando um comportamento tendencioso neles, determinar o montante necessário a se ter como reserva para eventuais necessidades e, por fim, elaborar uma planilha de fácil manuseio e visualização para realizar o cálculo desejado.
A segunda fase do projeto consiste na realização de uma análise dos possíveis investimentos a serem adotados pela EJ. Durante essa fase, a equipe listou diversas opções de aplicações financeiras, filtrou-as de acordo com o risco, liquidez e aplicação inicial mínima e apresentou-as numa planilha, evidenciando indicadores que permitem a escolha dos melhores investimentos.
Já durante a última fase, na qual devia-se criar uma ferramenta de controle das aplicações financeiras, a equipe buscou os melhores indicadores financeiros para elencá-los em uma planilha, para, por meio deles, calcular dados como o Net Present Value, a Taxa Interna de Retorno, entre outros.
Durante a trajetória do Projeto, por encontrar apenas planilhas financeiras com regime de competência e por ter dificuldades de entender algumas dessas planilhas, como por exemplo a de movimentações financeiras, a equipe propôs também uma planilha de controle de entradas e saídas em regime de caixa.
Cálculo do Capital de Giro:
Para calcular o Capital de Giro mais preciso possível, estudamos diversas metodologias diferentes. Percebemos, inicialmente, que não seria possível fazer, no