PSICOLOGIA A TEMPOS

Elida Germano
Função: Auxiliar Administrativo

Atividades realizadas:
1- Extrair extrato bancário
2- Conciliação bancária
3- Comprovante de pagamentos
4- Contas à receber/ Emissão boletos bancários
5- Relatórios Palazzo Uno contas à pagar/reembolso
6- Relatórios Vivaldi reembolso
7- Controle Medições pagas
8- Atendimento ao cliente
9- Movimentação bancária
10- Controle das certidões
11- Contato com bancos
12- Controle do caixa
13- Solicitação de Aporte
14- Arquivo de documentos

1 Extrair extrato bancário diariamente
* Entrar nos sites dos bancos Caixa, Santander e Banco do Brasil, tirar os extratos bancários do dia anterior, imprimir comprovantes de TED’S realizadas
*ACCESTAGE – puxar o retorno dos pagamentos realizados e cobrança efetuada do dia anterior, processar no sistema UAU.

2 Conciliação Bancária
*Fazer a conciliação bancária, conferência de débitos e créditos realizados (Metro4, Nova Praia I, II e III, Nova América I e II, Santa Clara I e II, Pais de Gales, Altos da Colina e Prime).
Com os extratos :
Separo os processos de pagamento e anexo ao extrato correspondente;
Atualizo o extrato do sistema de acordo com o extrato do banco, baixando os débitos e creditos, e lançando as tarifas bancárias
Credito não identificado Caso tenha algum crédito não identificado, solicito à gerente auxilio na identificação.
Cheque devolvido de cliente – passo para que a Malu faça a cobrança
Debito não identificado-> entro em contato com a gerente para ajudar na identificação.

3 Comprovante de pagamentos

Todos os processos de pagamento devem ter anexado o comprovante de pagamento, caso haja extravio solicito ao fornecedor a quitação do mesmo.

Após conciliação passo para a Daiana analisar.

Depois de analisado, encaminho no final do mês para a contabilidade.

4 Contas à receber / Emissão de boletos bancários

Emissão de boletos bancários, envio aos clientes por e-mail. (Altos da Colina, Nova Praia, Nova América, Santa