Plano de contas

CAIXA
Função: registra os movimentos de entrada e saída de dinheiro da empresa;
Debita: no recebimento de clientes;
Credita: no ato de pagamentos ou em depósitos;
Relaciona-se: Itaú, aplicação em poupança, contas de despesas, contas do passivo e do patrimônio liquido; ITAÚ
Função: registra os valores movimentos pela conta bancaria na agencia do ITAU S.A.
Debita: no recebimento de duplicatas ou no caso de depósitos;
Credita: no caso de pagamentos de fornecedores, ou em caso de saques;
Relaciona-se: caixa, clientes, contas de despesas, e do patrimônio liquido;
APLICAÇÃO EM POUPANÇA ITAÚ
Função: registra os valores que empresa aplica na poupança no banco ITAU S.A.
Debita: no ato da aplicação;
Credita: no ato do resgate;
Relaciona-se: caixa, Itau;
MRS LOGISTICA SA
Função: registra os valores que a empresa tem a receber com a empresa MRS Logística S.A;
Debita: no ato da venda de mercadoria ou serviços a prazo;
Credita: no ato do recebimento;
Relaciona-se: caixa, Itaú, venda de mercadorias, venda de serviços;
AMERICA LATINA LOGISTICA S.A.
Função: registra os valores que a empresa tem a receber com a empresa ALL – AMERICA LATINA LOGISTICA S.A;
Debita: no ato da venda de mercadoria ou serviços a prazo;
Credita: no ato do recebimento;
Relaciona-se: caixa, Itaú, venda de mercadorias, venda de serviços;
ACCENTURE DO BRASIL LTDA.
Função: registra os valores que a empresa tem a receber com a empresa ACCENTURE DO BRASIL LTDA;
Debita: no ato da venda de mercadoria ou serviços a prazo;
Credita: no ato do recebimento;
Relaciona-se: caixa, Itau, venda de mercadorias, venda de serviços; BRASQUALIC BRASIL QUAL. CONST. LTDA.
Função: registra os valores que a empresa tem a receber com a empresa BRASQUALIC BRASIL QUAL. CONST. LTDA;
Debita: no ato da venda de mercadoria ou serviços a prazo;
Credita: no ato do recebimento;
Relaciona-se: caixa, Itau, venda de mercadorias, venda de serviços;
DUPLICATAS EM COBRAÇA ITAÚ
Função: registra os valores de