Planejamento financeiro
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Planejamento Financeiro da Fábrica de Sucos de Laranja(Primeira avaliação)
Discentes: Cleusa de Jesus Keila Cristina Rocha Larissa Porto Thaiza Ribeiro Raphaela Andrade
Seropédica, 17 de Novembro de 2014
Fábrica de Sucos de Laranja
Balanço Patrimonial Inicial em 31/05
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa
R$ 30880
Fornecedor a pagar
R$ 30000
Matéria Prima
R$18120
TOTAL DO CIRCULANTE
R$ 49000
TOTAL DO CIRCULANTE
R$ 30000
NÃO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO
Máquinas
R$ 51000
Capital
R$ 100000
Veículos
R$ 30000
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
R$ 81000
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQ.
R$ 100000
TOTAL DO ATIVO
R$ 130000
TOTAL DO PASSIVO
R$ 130000
Balancete – Maio
Conta
Devedor
Credor
Caixa
$ 30.880
Estoques
$ 18.120
Imobilizado
$ 81.000
Financiamento Veículos C.P
$ 12.000
Financiamento Veículos C.P
$ 18.000
Capital Social
$ 100.000
Totais
$ 130.000
$ 130.000
Eventos – Junho
1) Transferência de Financiamento de Longo Prazo para Curto Prazo___________$ 1.000
2) Pagamento de Financiamento de Veículos de Curto Prazo ________________$ 1.000
3) Faturamento do Mês ______________________________________________$ 50.000
4) Lançamento PIS/FINSOCIAL ______________________________________$ 2500
5) Despesas Administrativas __________________________________________$ 9.285
5.1)Depreciação__________________________________________________ $ 625
5.2) Despesas a Pagar _____________________________________________$ 8.650
6) Custo do Produto Vendido (CPV)____________________________________$ 34.030
6.1) Depreciação _________________________________________________$ 300
6.2) Matéria Prima _______________________________________________$ 18.120
6.3) Despesas a Pagar