orçamentos empresariais

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 FLUXO DE CAIXA PROJETADO 4
3 DEMOSNTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 5
4 RELATORIO DE CONSULTORIA 6
5 REGIONALIZANDO 10
6 CONCLUSÃO 11 REFERÊNCIAS 12
1 INTRODUÇÃO
As demonstrações contábeis são fundamentais para uma boa tomada de decisões nas organizações, devido sua importância vamos evidenciar um pouco sobre Fluxo de Caixa e suas Demonstrações, para aprofundamento do conhecimento e maior entendimento sobre o assunto.
2 FLUXO DE CAIXA PROJETADO
Com base nas informações disponibilizadas na orientação, segue abaixo a Demonstração de Fluxo de Caixa Projetado entre os meses de setembro de 2013 a fevereiro de 2014.

RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00
COM 30 DIAS R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03
COM 60 DIAS

R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30
EM CARTEIRA R$ 4.750,00 R$ 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

R$ 5.263,16

TOTAL RECEBIMENTOS R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 23.052,03 R$ 26.188,49

PAGAMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
FORNECEDORES
R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00
ALUGUEL
R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
COMISSÕES - 60% R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20
PUBLICIDADE - 40% R$ 324,00 R$ 260,00 R$ 362,00 R$ 673,20 R$ 340,00 R$ 372,80