Modelo balanço

4. Dados Financeiros

4.1 Fontes de Recursos financeiros

Recursos próprios provenientes dos sócios e investidores no valor R$ 100.000,00
Recursos de terceiros junto ao BNDS (órgão publico), com valor máximo de R$ 500.000,00, sendo o prazo de pagamentos entre 3 e 48 parcelas mensais, iguais e sucessivas e o valor do financiamento do Bem é de até 100% do seu valor.

4.2 Investimentos Necessários

Equipamentos R$ 15.000,00
Móveis e Utensílios R$ 10.000,00
Instalações R$ 5.000,00
Custo para compra de mercadorias R$ 8.000,00

4.3 Balanço Patrimonial

Anexo I ano base 2013.
Anexo II ano base 2014.

4.4 Analise do Ponto de Equilíbrio

PE em 2013 = Custos Fixos R$ 269.600,00 = R$ 22.400,00 Receitas R$ 600.000,00 (-) Custo Variavel R$(308.000,00)

PE positivo em 2013, onde a empresa obteve Lucro.

PE em 2014 = Custos Fixos R$ 303.900,00 = R$ 48.000,00 Receitas R$ 720.000,00 (-) Custo Variavel R$(368.100,00)

PE positivo em 2014, onde a empresa obteve Lucro.

4.5 Demonstrativo de Resultados (projetado para dois anos)

Anexo III ano base 2013.
Anexo IV ano base 2014.

4.6 Projeção de Fluxo de Caixa (horizonte para dois anos)

Anexo V, ano base 2013 e 2014.

4.7 Analise de Rentabilidade

Retorno de investimentos em 2013

Lucro Liquido . 22.400,00 x 100 = 16%
Ativo Total . 134.500,00

Retorno de investimentos em 2014

Lucro Liquido 48.000,00 x 100 = 25%
Ativo Total 184.920,00

Estes índices demonstra quanto a Empresa está obtendo de retorno em relação aos seus investimentos totais, ou seja; em quanto tempo se recuperam os investimentos totais efetuados no