manual financeiro

Manual de Procedimentos de Controle Financeiro
O Seguinte manual pretende estabelecer as funções do profissional Financeiro da empresa, bem como especificar como cada procedimento deve ser feito
Procedimentos Diários

1. Fechamento do caixa
O fechamento do caixa da empresa tem como objetivo terminar um ciclo do caixa e entregar para o Tesoureiro os valores que foram arrecadados neste período. O fechamento do caixa possui os seguintes passos:
a. Recebimento dos valores e das notas ficais
b. Contagem e separação das somas em dinheiro, cheque, boletos, vales, cartão de crédito e de débito. Averiguar se algum boleto foi enviado por e-mail
c. Conferir se as referidas somas batem com os valores do relatório (caso haja alguma discrepância é necessário descobrir o motivo e soluciona-lo)
d. Ticar um por um dos pagamentos. No caso do dinheiro basta que a soma esteja certa. No caso de cheques cartões e boletos é preciso verificar se todos os valores estão corretos e ticar um por um.
e. Apresentar as somas e o relatório ao Tesoureiro e pedir a assinatura de recebimento.
f. Arquivar as Notas Fiscais e relatório.

2. Contas a Receber
Esse procedimento visa informar no softwear quais valores que estavam em aberto que já foram depositados na conta da empresa e também verificar a situação dos que não foram pagos. Antes de começar o procedimento é sugerido que se junte os instrumentos necessários à verificação (especificar futuramente, mas imagino que será extrato de conta). Os procedimentos são levantar e registrar no sistema:
a. Cheques compensados / não compensados
b. Boletos liquidados / vencidos / encaminhados para cartório
c. Cartão que entrou na conta, cartão que não entrou (futuramente)

3. Fazer cobrança (atrasados)

a. Cheques
Verificar cheques não compensados vencidos à 1, 15, 30, 90, 105 dias.

Atraso recente (1 ou 2 dias de vencimento):
Ligar para os clientes informando que os cheques voltaram. A partir da situação relatada pelo cliente