Manual datasul

Manual de Treinamento

Datasul – EMS 5
Controladoria e Finanças

CONTROLADORIA

PAGAMENTOS

COBRANÇA

TESOURATIA

Índice

Prefácio v

Como o Manual é Organizado v Convenções Usadas neste Manual vi

Contabilizações do EMS – 5 1

Objetivos Gerais do Treinamento 1

Processo Preparação das Informações para Contabilização do EMS – 5 3

Objetivo do Processo 3 Benefícios para o Usuário 3 Objetivos Específicos do Treinamento 3 Principais Conceitos 4 Fluxograma 5 Procedimentos 6 Manutenção Parâmetros Contabilização ( 6 Manutenção de Livros Fiscais ( 7 Manutenção de Contas Contábeis de Integração ( 8 Segurança do Plano de Contas ( 9 Restrições Conta Contábil ( 10 Manutenção dos Critérios de Distribuição Conta ( 11 Estudos de Caso 13 O Processo Preparação das Informações para Contabilização do EMS – 5 13

Processo Parametrização das Contas Contábeis nos Módulos do EMS – 5 15

Objetivo do Processo 15 Benefícios para o Usuário 15 Objetivos Específicos do Treinamento 15 Principais Conceitos 17 Fluxograma 19 Procedimentos 20 Manutenção de Carteiras Bancárias ( 20 Manutenção Contas Correntes ( 21 Manutenção dos Impostos Vinculados à Empresa ( 23 Manutenção Parâmetros Comissão ( 24 Manutenção Parâmetros Contabilização ( 25 Manutenção Tipos Fluxo Financeiro ( 26 Manutenção Contas Produto Financeiro ( 27 Estudos de Caso 29 Carteira Bancária 29 Conta Corrente 30

Processo Contabilização do Módulo de Contas a Receber (ACR) 31

Objetivo do Processo 31 Conceito do Processo 31 Pré-requisitos do Processo 31 Benefícios para o Usuário 32 Objetivos Específicos do Treinamento 32 Fluxograma 33 Procedimentos 34 Correção de Valores gerados pelo Contas a Receber ( 34 Apropriação Despesa Financeira 35 Inconsistências Contábeis 36 Diário Auxiliar ACR ( 37