FUNÇÃO DE CONTAS

CONTA ATIVO
CÓDIGO 1.0.0.0.0.00.00
FUNÇÃO CONTA NÃO ESCRITURADA. COMPREENDE O SOMATORIO DOS VALORES EM CAIXA E EM BANCOS, BEM COMO EQUIVALENTES, QUE REPRESENTAM RECURSOS COM LIVRE MOVIMENTACAO PARA APLICACAO NAS OPERACOES DA ENTIDADE E PARA OS QUAIS NAO HAJA RESTRICOES PARA USO IMEDIATO.
NATUREZA DO SALDO DEVEDORA.

CONTA ATIVO CIRCULANTE
CÓDIGO 1.1.0.0.0.00.00
FUNÇÃO CONTA NÃO ESCRITURADA. COMPREENDE OS ATIVOS QUE ATENDAM A QUALQUER UM DOS SEGUINTES CRITERIOS: SEJAM CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA; SEJAM REALIZAVEIS OU MANTIDOS PARA VENDA OU CONSUMO DENTRO DO CICLO OPERACIONAL DA ENTIDADE; SEJAM MANTIDOS PRIMARIAMENTE PARA NEGOCIACAO; SEJAM REALIZAVEIS ATE O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE.
NATUREZA DO SALDO DEVEDORA.

CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CÓDIGO 1.1.1.0.0.00.00
FUNÇÃO CONTA NÃO ESCRITURADA. COMPREENDE O SOMATORIO DOS VALORES EM CAIXA E EM BANCOS, BEM COMO EQUIVALENTES, QUE REPRESENTAM RECURSOS COM LIVRE MOVIMENTACAO PARA APLICACAO NAS OPERACOES DA ENTIDADE E PARA OS QUAIS NAO HAJA RESTRICOES PARA USO IMEDIATO.
NATUREZA DO SALDO DEVEDORA.

CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CÓDIGO 1.1.1.1.0.00.00
Função Conta Não Escriturada. COMPREENDE O SOMATORIO DOS VALORES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.
NATUREZA DO SALDO DEVEDORA.

CONTA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO
CÓDIGO 1.1.1.1.1.00.00
FUNÇÃO Conta Não Escriturada. COMPREENDE O SOMATORIO DOS VALORES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL. COMPREENDE OS SALDOS QUE NAO SERAO EXCLUIDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS).
NATUREZA DO SALDO DEVEDORA.

CONTA CONTA ÚNICA RPPS
CÓDIGO 1.1.1.1.1.06.00
Função Conta Não Escriturada. Apresentar o somatório dos valores disponíveis na conta única do RPPS, nos agentes financeiros autorizados no âmbito do ente público.
NATUREZA DO SALDO DEVEDORA.

CONTA BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS
CÓDIGO