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ELABORADO E APROVADO POR: Saulo Lalli
| 04/09/13

banco

histórico

(não digitar nesta linha) estimativa do saldo final do mês >>>

5.454,79 confere digitar o SALDO INICIAL >>> saldo do último dia do mês anterior >>>

1

2

confere

2

banco 1

tarifa

2

banco 2

desc.titulos

2

banco 2

2

banco 2

tarifas

4
4

banco 1

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banco 1

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banco 5

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banco 9

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15.067,21

418,24

278,27

418,24

278,27

(17,22)

(17,22)

desconto cheques banco 2

desconto títulos banco 1

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desconto
PROLABORE
títulos banco sócio 1
2

PROLABORE sócio 2

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PROLABORE sócio 3

DESPESA
EXTRA

VENDA
EXTRA

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(23,10)

(821,91)

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(23,10)

(172,91)

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335,98

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(23,10)

(172,91)

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(23,10)

(172,91)

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2.037,36

261,05

1.972,32

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(23,10)

(172,91)

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450,00

450,00

350,00

350,00

2.837,36

1.061,05

1.972,32

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(23,10)

(172,91)

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(23,10)

(172,91)

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2.766,57

(60,79)
(10,00)

1.000,26

banco 5 banco 2

folha pagamento

8

banco 2

vt

6

banco 1

6

banco 1

6

banco 5

vt

(132,00)

6