Fluxo de caixa exemplo

Páginas: 8 (1905 palavras) Publicado: 18 de novembro de 2011
FLUXO CAIXA - (INFOTech)
Descrição
Previsto

Janeiro
Realizado

Fevereiro
Previsto Realizado Previsto

Março R$ 38.580,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00

Saldo Inicial Receitas Vendas Outras Receitas Despesas Fixas Aluguel Agua Energia Telefone Financiamentos Empréstimos Folha de Pagamento Despesas Variáveis Material Escritório Frete Combustível Comissão Despesas Financeiras Total dasReceitas Total das Despesas Saldo Final

R$ 45.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 45.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00

R$ 42.980,00 R$ 6.000,00 R$ 7.000,00

R$ 39.000,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

R$ 8.220,00 R$ 600,00 R$ 40,00 R$ 300,00 R$ 280,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 3.800,00 R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 2.000,00

R$ 8.250,00 R$ 600,00 R$ 50,00 R$ 400,00 R$ 200,00R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 2.750,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00

R$ 7.750,00 R$ 600,00 R$ 50,00 R$ 350,00 R$ 250,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.000,00 R$ 2.650,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 1.550,00

R$ 8.360,70 R$ 600,00 R$ 60,70 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 2.325,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 375,00 R$ 1.000,00R$ 8.250,00 R$ 600,00 R$ 70,00 R$ 380,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.975,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 475,00 R$ 800,00

R$ 10.000,00 R$ 12.020,00 R$ 42.980,00

R$ 5.000,00 R$ 11.000,00 R$ 39.000,00

R$ 6.000,00 R$ 10.400,00 R$ 38.580,00

R$ 7.500,00 R$ 10.685,70 R$ 35.814,30

R$ 9.500,00 R$ 10.225,00 R$ 37.855,00

Março
Realizado Previsto

Abril
RealizadoPrevisto

Maio
Realizado Previsto

Junho
Realizado

R$ 35.814,30 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

R$ 37.855,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 33.763,40 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

R$ 37.715,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 31.988,40 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00

R$ 37.455,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 30.288,40 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00

R$ 8.250,90 R$ 600,00 R$ 60,90 R$ 380,00 R$ 210,00 R$600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.800,00 R$ 100,00 R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 850,00

R$ 8.240,00 R$ 600,00 R$ 70,00 R$ 370,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.900,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 800,00

R$ 8.290,00 R$ 600,00 R$ 80,00 R$ 390,00 R$ 220,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.985,00 R$ 140,00 R$ 240,00 R$ 340,00 R$ 425,00 R$ 840,00

R$8.370,00 R$ 600,00 R$ 90,00 R$ 380,00 R$ 300,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.890,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 290,00 R$ 500,00 R$ 800,00

R$ 8.300,00 R$ 600,00 R$ 100,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.800,00 R$ 100,00 R$ 180,00 R$ 300,00 R$ 420,00 R$ 800,00

R$ 8.321,90 R$ 600,00 R$ 101,90 R$ 370,00 R$ 250,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.850,00 R$ 120,00 R$180,00 R$ 250,00 R$ 500,00 R$ 800,00

R$ 8.250,00 R$ 600,00 R$ 100,00 R$ 350,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.795,00 R$ 100,00 R$ 170,00 R$ 300,00 R$ 475,00 R$ 750,00

R$ 8.000,00 R$ 10.050,90 R$ 33.763,40

R$ 10.000,00 R$ 10.140,00 R$ 37.715,00

R$ 8.500,00 R$ 10.275,00 R$ 31.988,40

R$ 10.000,00 R$ 10.260,00 R$ 37.455,00

R$ 8.400,00 R$ 10.100,00 R$ 30.288,40

R$10.000,00 R$ 10.171,90 R$ 37.283,10

R$ 9.500,00 R$ 10.045,00 R$ 29.743,40

Julho
Previsto Realizado Previsto

Agosto
Realizado Previsto

Setenbro
Realizado Previsto

Outubro R$ 45.129,30 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00

R$ 37.283,10 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

R$ 29.743,40 R$ 10.150,00 R$ 10.150,00

R$ 39.183,20 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00

R$ 29.863,90 R$ 11.111,00 R$ 11.111,00

R$41.668,30 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00

R$ 30.993,35 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

R$ 8.250,00 R$ 600,00 R$ 100,00 R$ 350,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.849,90 R$ 99,90 R$ 190,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 760,00

R$ 8.302,00 R$ 600,00 R$ 102,00 R$ 360,00 R$ 240,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.727,50 R$ 110,00 R$ 200,00 R$ 210,00 R$ 507,50 R$ 700,00

R$ 8.200,00 R$ 600,00...
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