Exemplo Fluxo de Caixa

Premissas
Exemplo: Mês 1 - Mês 60

PREMISSAS GERAIS
Nome da Empresa
Ano de Início da Operação
Ano Final da Projeção
Moeda
Denominação

Premissas: Demanda anual pelos serviços no Brasil
Produto A
Produto B
Produto C
Produto D
Produto E
Produto F
Produto G
Produto H
Produto I

Premissas: Demanda relativa e previsão de início por Estado
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

Exemplo
Mês 1
Mês 60
R$
000's

1

2

7.714.865 520.567 ‐ 10.642.758 4.876.090 140.989 3.857.433 1.596.414 2.438.045

8.640.649 560.762 ‐ 11.798.086 5.298.600 490.567 4.320.324 1.769.713 2.649.300

Mês início

%
18
14
18
18
11
14
9
14
1
14
18
18

1,22%
1,66%
1,17%
1,80%
3,48%
2,55%
1,94%
1,96%
3,71%
1,15%
1,78%
1,49%

9
18
14
7
14
14
11
14
14
18
18
7
5
14
18

Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

Premissas: Sazonalidade

Jan

Premissas: Crescimento de market share

Premissas: Valores
Produto A
Produto B

Fev
6,96%

Sazonalidade dos serviços

Produto A
Produto B
Produto C
Produto D
Produto E
Produto F
Produto G
Produto H
Produto I

10,75%
1,45%
1,05%
8,03%
2,67%
0,86%
6,99%
1,11%
7,52%
0,84%
1,19%
5,29%
27,10%
0,65%
0,60%

1

6,66%

2
12,00%
12,00%
15,00%
6,00%
8,00%
8,00%
9,00%
9,00%
8,00%

12,00%
12,00%
15,00%
6,00%
8,00%
8,00%
9,00%
9,00%
8,00%

Empresa
Lançamento
Demais anos
R$