Finanças

Sumário

1.1. INTRODUÇÃO...............................................................................................04
1.2. FLUXO DE CAIXA..........................................................................................05
1.3. CONCLUSÃO.................................................................................................09
REFERÊNCIAS ........................................................................................................10

INTRODUÇÃO

A administração de caixa está intimamente ligada ao ciclo operacional da empresa e o custo de capital ao financiamento deste ciclo. O que é realmente importante saber para uma boa administração financeira? Esta pergunta é comum entre os empresários, em especial aos pequenos e microempresários, mas é de difícil elaboração. Pode-se dizer que tudo na administração financeira é importante, mas, se fosse necessário eleger apenas um item, mesmo assim citaríamos duas estratégias, que a nosso ver são de extrema importância, para o sucesso de uma empresa e de seus comandantes.
Para administração financeira, o objetivo econômico das empresas é a maximização de seu valor de mercado. O investimento feito por proprietários de empresas devem produzir um retorno compatível com o risco assumido.
A geração de lucro e caixa é importante para que uma empresa cumpra sua função social.

1 DEMOSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA METAL SOLUÇÕES EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA.

1.1 DADOS DA EMPRESA E FLUXO DE CAIXA

O objetivo central do fluxo de caixa e fazer um demonstrativo da empresa, onde mostra as entradas e as saídas das operações realizadas. Sem estes demonstrativos e como estar gerenciando sua empresa de olhos vendados.
Com estas informações observam-se as movimentação diárias dos recursos financeiros como disponibilidade de pagamentos, recebimentos e o saldo. O fluxo de caixa pode variar muito, porem as informações devem ser atualizado