Finan As Empresariais

SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
BRUNO ALFONSO DOS ANJOS

finanças empresariais

Uruguaiana
2014
BRUNO ALFONSO DOS ANJOS

finanças empresariais

Trabalho apresentado ao Curso de Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas de Administração Financeira e orçamentária, Mercado de Capitais, Direito tributário.

Orientador: Fábio Proença, Karen Manganotti, Vânia Silva, Janaina Vargas.

Uruguaiana
2014
1 INTRODUÇÃO

Com este trabalho será possível aprofundar os conhecimentos ATRAVÉS DO ESTUDO DE CASO, adquiridos no semestre em especial o fluxo de caixa sua utilidade, utilização adotando ferramentas que contribuem para o controle de entradas e saídas de capital da empresa.

2 DESENVOLVIMENTO

RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890.00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.263,15

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.188,48

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL
1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES
486.00 390.00 543.00 1.009,80