ciclo de conversão de caixa

1) Uma empresa cobra duplicatas em média, após 80 dias. Os estoques giram 6 vezes ao ano e duplicatas a pagar são quitadas em média em 60 dias após a sua emissão. Qual será o capital necessário para sustentar o ciclo de caixa com custo de R$ 5.000,00 por dia?

PMP
IME
PMR

= 360/6 =

60 dias
60 dias
80 dias

CO
CCC
CUSTO

140
80
= 80 x 5.000 =

CUSTO

= 55 x 5.000 =

CUSTO

= 110 x 5.000 =

CUSTO

= 40 x 5.000 =

a) O PMR cai para 55 dias.

CO
CCC

115 dias
55 dias

b) Os estoques passam a girar 4 vezes ao ano.

IME
CO
CCC

= 360/4 =
90 dias
170 dias
110 dias

c) O PMP muda para 100 dias.

CO
CCC

140 dias
40 dias

2) Uma empresa tem um giro de estoque de 10 vezes, um prazo médio de cobrança de 60 dias e período médio de pagamento de 30 dias. A empresa gasta $ 8 000 por dia para sustentar o ciclo caixa. O montante de financiamento necessário para manter o ciclo de caixa é de:

2) Uma empresa tem um giro de estoque de 10 vezes, um prazo médio de cobrança de 60 dias e período médio de pagamento de 30 dias. A empresa gasta $ 8 000 por dia para sustentar o ciclo caixa. O montante de financiamento necessário para manter o ciclo de caixa é de:

IME
PMR
PMP

36 dias
60 dias
30 dias

CO
CCC
Montante

96
66
R$ 528.000

vezes ao ano e as será o capital

dias dias R$ 400.000

R$ 275.000

R$ 550.000

R$ 200.000

ça de 60 dias e um ustentar o ciclo de
:

ça de 60 dias e um ustentar o ciclo de
:

dias
dias