Auditoria

Empresa auditada: Delta do Parnaíba. Data base: 31/12
Teste: Avaliação de Controle Interno (C.I.) - Cadastro.

Avaliação C.I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serviço efetuado:

Conclusão: “opinar pelo todo” em nossos testes constatamos que a companhia apresente problemas em “6” áreas tais como ...

Data: 01/12/2014
Assinatura do auditor
__________________________________________
(Jefferson Silva Ferreira)

Assinatura do revisor

__________________________________________
(Leonardo Rodrigues do Carmo)
Empresa auditada: Delta do Parnaíba. Data base: 31/12
Teste: Avaliação de Controle Interno (C.I.) - Crédito.

Avaliação C.I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serviço efetuado:

Conclusão:

Data: 01/12/2014
Assinatura do auditor
__________________________________________
(Jefferson Silva Ferreira)

Assinatura do revisor

__________________________________________
(Leonardo Rodrigues do Carmo)
Empresa auditada: Delta do Parnaíba. Data base: 31/12
Teste: Avaliação de Controle Interno (C.I.) - Cobrança.

Avaliação C.I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serviço efetuado:

Conclusão:

Data: 01/12/2014
Assinatura do auditor
__________________________________________
(Jefferson Silva Ferreira)

Assinatura do revisor

__________________________________________
(Leonardo Rodrigues do Carmo)
Empresa auditada: Cia. Abaetetuba e Aguardentes
Teste: Banco Aplicações Financeiras
Data base: 31/12

Aplicações
R$
Circularização respondida (R$)
Saldo conforme Auditoria (R$)
Divergência (R$)

1. Banco Cametá
480.000,00*
480.000,00
514.560,00¹
34.560,00
2. Banco Barcarena
-
700.000,00
700.000,00²
700.000,00

¹ Com a apropriação do rendimento (8% = 60 dias), temos 8% sobre 480.000,00 mensal que é igual à 38.400,00, vezes os dois meses ficamos com 76.800,00. Comparando com 27 dias teremos 34.560,00. c
² O Banco Barcarena S/A há aplicações