Análise de decisão

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Payoffs projetados para o período de 2000 a 2005. (em milhões de $) Alternativas de decisão | Demanda de mercado | | Baixa | Estável | Alta | Estratégia 1: Lançar escala local | 4 | 8 | 15 | Estratégia 2: Lançar em escala regional | -20 | 20 | 50 | Estratégia 3: Lançar em escala nacional | 8 | 9 | 10 |

Pede-se: 1- Determinar quais as estratégias a serem escolhidas, considerando os critérios não probabilísticos estudados no capítulo.

1.1. Critério Maximax
Esse critério é utilizado para encontrar à alternativa que maximize o rendimento máximo bastando para isso escolher a alternativa de maior valor. No caso, a estratégia a ser escolhida é lançar em escala regional o que renderia a empresa Sigma $ 50 milhões. 1.2. Critério Maximin

Esse critério é usado para encontrar à alternativa que maximize o resultado mínimo, ou seja, escolhe-se o resultado mínimo de cada estratégia e escolhe a de maior valor. No caso, a estratégia seria lançar em escala nacional o que renderia a empresa Sigma $ 20 milhões.

1.3. Critério realista (Hurwicz criterion) –
O critério realista é o meio termo entre uma decisão otimista e uma pessimista.
Bem, acredito que temos que conhecer o perfil do investidor para fazer escolhas. Com base nas tabelas em anexo vejo as seguintes opções lógicas: (sob a ótica do ganho) 1.4.1. Se o perfil do investidor é conservador ele deve preferir o lançamento a nível nacional porque dessa forma em um mercado de baixa ganharia o máximo possível ($ 8 milhões) entre as alternativas. Esse valor é o mesmo que o lançamento local em um mercado estável.
Caso o mercado seja estável o investidor ganharia $ 9 milhões ($ 1 milhão a mais do que o lançamento local). Além do mais, os ganhos para o lançamento nacional são os de menor volatilidade.

1.4.2. Se o investidor é moderado optará pelo lançamento em escala local. Dessa forma, o investidor