ANALISTA FINANCEIRO

Atualizado em: 16/08/2013
Revisão: 3
1. Identificação: Código DCG-ADM-09
1.1 - Título do cargo:
ANALISTA FINANCEIRO
1.2 – Área de atuação:
ADMINISTRATIVA
1.3 – Diretoria/ Ger. Geral:
1.4 – Ger. de Departamento:
1.5 – Ger. de Setor/ Supervisão:
Diretoria de Controladoria
Gerência Financeira

2. Descrição do cargo
2.1 - Missão:

Este bloco tem como objetivo registrar uma breve síntese das principais responsabilidades do cargo. A leitura desta informação deverá ser suficiente para se ter um claro entendimento do que se espera desta posição. Deve conter resposta para as 3 perguntas seguintes:
- O que faz, - Como faz, - Para quê faz, com qual Abrangência. Quais impactos, qual autonomia do cargo, o que pode decidir.
Este bloco tem como objetivo registrar uma breve síntese das principais responsabilidades do cargo. A leitura desta informação deverá ser suficiente para se ter um claro entendimento do que se espera desta posição. Deve conter resposta para as 3 perguntas seguintes:
- O que faz, - Como faz, - Para quê faz, com qual Abrangência. Quais impactos, qual autonomia do cargo, o que pode decidir. d Assessorar o Contas a Pagar na conferência de documentos, apuração de pagamentos, lançamentos em sistema e negociações com as instituições financeiras.

2.2 – Principais responsabilidades:

Conferir diariamente relatório de contas a pagar salvando do sistema Agent2B-Teknisa para planilha excel a fim de apurar os pagamentos que serão realizados no dia.

Lançar na planilha “fluxo de caixa” valores a pagar, valores a receber, saldos dos extratos bancários e disponibilidade de limites de crédito como cheque especial, conta garantida, etc.

Lançar no sistema Agent2B-Teknisa movimentação de conta corrente como juros e tarifas.

Administrar a conta corrente dos diretores, lançando no sistema Agent2B-Teknisa os valores que serão pagos a título de pró-labore.

Negociar com os gerentes de banco empréstimos, taxas e tarifas para descontos de títulos e liberação de conta