Adm Financ e Orç

Exercício extra 2 – Fluxo de caixa
Hoje, 06 de outubro, estamos fazendo a previsão do fluxo de caixa de Empresa Estudar para o mês seguinte. Complete os dados abaixo, sabendo que:
- Saldo do caixa em 31 de outubro é de 2.000,00 - As vendas previstas para o mês de novembro tem a previsão de 7.000 unidades, e o valor unitário do produto 33,00. A condição de recebimento é de 20% a vista e o restante com 35 dias.
- Os impostos de novembro correspondem a 18% do total das vendas, pagamento dentro do mês.
-As compras de mercadorias de novembro (já observado o estoque mínimo) representam 30% do total das vendas do mesmo mês. A condição de pagamento é 40% a vista e restante com 45 dias.
- As despesas representam 25% do total das vendas, o pagamento é dentro do mês.
90% das despesas são de pessoal (folha e encargos).
- Venda de imobilizado no valor de 10.000, com recebimento em novembro.
Valor total das vendas
Quantidade Valor unitário Total
Contas a receber
Total das vendas % Valor a vista R$ % Valor a prazo R$
Valor dos impostos
Total das vendas % atribuído Valor dos impostos
Valor total das compras
Total das vendas % atribuído Total das compras
Previsão das contas a pagar referente as compras
Total das compras % Valor a vista R$ % Valor a prazo
Valor das despesas
Total das vendas % atribuído Valor das despesas
Complete o fluxo de caixa, considerando os dados acima.
FLUXO DE CAIXA EMPRESA X – mês de novembro
Descrição Recebimentos de vendas Recebimento de venda de imobilizado Total das entradas Impostos Despesas Fornecedores
Total das saídas Subtotal Saldo inicial Saldo final
Com a previsão das entradas e saídas de dinheiro que ocorrerão no mês de novembro (questão 3), o gestor pode tomar as medidas cabíveis de modo que não faltem recursos nos momentos em que a organização precisa deles e que os recursos excedentes não fiquem parados na conta corrente. Diante do saldo encontrado o que você recomenda, especificamente para o mês de