230968 70 3 15 133

CONDOMINIO SHOP CLUB GUARULHOS - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2015 a 28/02/2015

RECIBO DO SACADO

Manutenção de bomba
Limpeza de esgoto

RECEITAS

1.466,00
350,00
8.052,92

Receitas Operacionais
Tx. de Condomínio - 01/14
Tx. de Condomínio - 01/15
Tx. de Condomínio
Tx. de Condomínio - 03/15
Tx. de Condomínio - 08/14
Tx. de Condomínio - 10/14
Tx. de Condomínio - 11/14
Tx. de Condomínio - 12/14
Fundo de Reserva - 01/14
Fundo de Reserva - 01/15
Fundo de Reserva
Fundo de Reserva - 03/15
Fundo de Reserva - 08/14
Fundo de Reserva - 10/14
Fundo de Reserva - 11/14
Fundo de Reserva - 12/14
Acordos de Inadimplente
Acordos de Inadimplente - 03/15
Creditos não identificados
Aluguel de Salão de festas - 01/15
Aluguel de Salão de festas
Aluguel de Churrasqueira
Rendimento - Fundo de Aplicação
Consumo de gas - 01/15
Consumo de gas
Consumo de gas - 03/15
Consumo de gas - 12/14

292,70
8.313,42
77.652,74
3.169,51
326,27
569,08
311,12
626,58
29,27
831,45
8.092,40
316,96
32,63
56,91
31,11
62,66
679,45
3.091,42
2.079,73
79,17
476,63
107,46
902,27
1.023,07
13.057,64
313,94
95,28
122.620,87

Tarifas Bancárias
Tarifa de cobrança
IR

Outras Despesas Operacionais
Despesas operacionais antec.pela adm.
Manutenção Impressora

Locação de mesas e cadeiras
Placa de sinalização
Chaveiro

70,00
94,55
150,00
314,55

Despesas Contratuais
Honorários
Honorários
Honorários
Honorários

da Administradora da Conservadora de Elevadores de Síndico (a)
- Serv. de Portaria

Tarifa Conta Certa

647,85
647,85

Despesas Contratuais
Manutenção de Software

71,39
71,39
101.711,71

TOTAL DESPESAS
RESUMO - 01/02/2015 a 28/02/2015
Saldo Anterior
169.874,12

Receitas
122.948,40

Despesas
Saldo do Mês
(101.711,71)
21.236,69
CONTAS CORRENTES

DESPESAS
Despesas com Pessoal
Salários
INSS
Pis
Vale Transporte
Seguro de Vida dos Funcionários
F.G.T.S. sobre Folha de Pagamento
Adiantamento Salarial
Rescisão do Contrato de Trabalho
Contribuiçao Sindical Urbana
IR sobre folha
INSS regularização
VT, VR, Cesta Básica

6.173,00