18 PASSO Despesas Setembro 2014

1) Relação de despesas a contabilizar pelo regime de competência (Setembro/2014):

01/09/2014 – Combustível utilizado no veiculo da empresa R$ 95,00 empresa GASOLINA BATIZADA LTDA NF n° 123 (a vista);
04/09/2014 - Despesas com Manutenção de Computadores R$ 130,00 da empresa NETBOSS LTDA, NF n° 263, pagamento a vista;
05/09/2014 – Material de Limpeza no valor de R$ 150,00 da empresa LIMPEZA IDEAL LTDA NF n°2200 (a prazo);
06/09/2014 - Pagamento dos salários provisionados no mês anterior assim como do FGTS a recolher de Agosto;
09/09/2014 – Serviços de propaganda da empresa no valor de R$ 1.250,00, pago a vista empresa PROPAGBEM LTDA, através da NF n° 1234;
11/09/2014 – Verificar se a empresa teve saldo de ICMS a recuperar ou a recolher, se houve saldo a recolher no fim de agosto fazer o pagamento nesta data;
12/09/2014 – Verificar os saldo de despesas a pagar do mês anterior, fazer o pagamento dessas despesas nesta data;
18/09/2014 – Verificar o saldo de Duplicatas a receber do mês anterior e fazer o recebimento nesta data;
20/09/2014 – Verificar o saldo dos fornecedores do mês anterior e fazer o pagamento nesta data;
20/09/2014 – Pagamento do IR retido na fonte sobre folha de pagamento;
22/09/2014 – Fatura Agua/Esgoto empresa SANEPAR, valor R$ 295,00, a prazo;
23/09/2014 – Fatura Energia Elétrica COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, valor R$ 265,00, a prazo;
24/09/2014 – Fatura Telefone/Internet, BRASIL TELECOM S/A, valor R$ 915,00, a prazo.
25/09/2014 – Verificar o saldo a recolher de PIS e COFINS, caso exista saldo, fazer o pagamento nesta data;
28/09/2014 - Combustível utilizado no veiculo da empresa R$ 105,00 empresa GASOLINA BATIZADA LTDA NF n° 167 (a vista);
30/09/2014 – Pagamento do Seguro para o veiculo da empresa no valor de R$ 3.000,00 da CIA TÔSEMSEGURO, adquirido em 13/08/2014, e apropriação de 1/12 da apólice 0987654321 como despesa;
30/09/2014 – COM ESTA DATA VOCÊS DEVERÃO EFETUAR AS SEGUINTES CONTABILIZAÇÕES: A – Folha de Pagamento, conforme passo 15. B –