157168578007921529801

Boticário - Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios
CNPJ nº 09.217.024/0001-71
(Administrado pelo Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
(CNPJ nº 33.868.597/0001-40)
Demonstrações Financeiras Referentes ao
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2012 e
Relatório dos Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

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Demonstração da posição financeira
Exercício findo em 31 de dezembro de 2012
(Em milhares de Reais)

ATIVO

Quantidade

Disponibilidades

Período atual 7

Títulos e Valores Mobiliários

% sobre o PL
0,00

12.068
263

TOTAL DO ATIVO

93,27
93,10
0,23
(0,06)
4,38
100,07

0,07
0,05
0,02
100,00
100,00

499.855

Outros valores a receber

465.892

499.497

Direitos creditórios a vencer
Direitos creditórios vencidos
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

2,36

499.497

Direitos creditórios com aquisição substancial dos riscos e beneficios

38

11.805

358
267
91

Itaú Soberano Referenciado DI Longo Prazo - Fundo de Investimento

2,36

499.855

Fundos de investimento - Instrução CVM 409

0,05
0,00

21.888

32
32

251
12

465.014
1.155
(277)

Letras Financeiras do Tesouro
Nota do Tesouro Nacional - B

0,05

11.805

Títulos do Tesouro Nacional

2,42

100,07

PASSIVO
Valores a pagar
Taxa de administração a pagar
Demais valores a pagar
PATRIMONIO LÍQUIDO
Total de 3.155,0416 cotas a R$ 158.317,223810 cada uma
TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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