Planilha de fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA Nº 1 MÊS MAIO JUNHO JULHO RECEBIMENTOS 692.000,00 756.000,00 844.000,00 PAGAMENTOS (519.000,00) (691.000,00) (432.000,00) FLUXO DE CAIXA 173.000,00 65.000,00 412.000,00 SALDO INICIAL DE CAIXA 100.000,00 20.000,00 20.000,00 (+/-)RESG.APLIC/PAG.FINANC. 256.795,00 326.621,93 (=) SALDO FINAL 273.000,00 341.795,00 758.621,93 (-/+) APLIC.(1,5%)/ FINANC. (3,2%) (253.000,00) (321.795,00) (738.621,93) (=) CAIXA MÍNIMO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTO MÊS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO VENDAS 650.000,00 860.000,00 740.000,00 820.000,00 930.000,00 750.000,00 À VISTA - 20% 130.000,00 172.000,00 148.000,00 164.000,00 186.000,00 150.000,00 30 DIAS - 60% 390.000,00 516.000,00 444.000,00 492.000,00 558.000,00 60 DIAS - 20% 130.000,00 172.000,00 148.000,00 164.000,00 OUTRAS RECEITAS 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 TOTAL 188.000,00 620.000,00 852.000,00 838.000,00 884.000,00 930.000,00 PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS MÊS MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO COMPRAS 516.000

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FLUXO DE CAIXA PROJETADO ANO:2005 (1)SALDO INICIAL C/C + APLIC FINANCEIRA (2)RECEBIMENTOS Receita de Transferência Receitas Próprias OUTRAS TOTAL (3)PAGAMENTOS I - PESSOAL Folha de Pagamento Encargos Benefícios Outras TOTAL MÓDULO I II - ATIVIDADE MEIO Material de Consumo Concessionárias Manutenção…

Como Usar a Planilha Eletrônica para Acompanhar e Projetar o Fluxo de Caixa por Carlos Alexandre Sá Este artigo é eminentemente prático. Nele mostramos como é que se pode utilizar as planilhas eletrônicas de forma mais eficiente no controle e projeção do fluxo de caixa. Para isto, o ideal é que você já tenha alguma intimidade com planilhas eletrônicas. Um dos problemas enfrentados por quem usa a planilha eletrônica para acompanhar e projetar o fluxo de caixa é que os lançamentos…

ferramentas você poderá, entre outras coisas, acompanhar as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa e o saldo de caixa. Fluxo Caixa Projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Planilha para gestão do fluxo de caixa. Controle Diário de Caixa Registra diariamente todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa. A…

FAQ – FACULDADE XV DE AGOSTO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM UMA CORRETORA DE SEGUROS Ana Carolina de Carvalho Socorro 2008 FAQ – FACULDADE XV DE AGOSTO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM UMA CORRETORA DE SEGUROS Aluna: Ana Carolina de Carvalho Orientadores: Profa. Ms. Cláudia Cobêro Prof. Ms. Luiz Antônio Fernandes Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade XV de…

Integradas Simonsen Fluxo de Caixa Nome: Yago Ferreira Matricula: 201211703 O que é? Fluxo de Caixa é um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o…

FLUXO DE CAIXA Instrumento de gestão financeira, que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. No caso das empresas de pequeno porte, a projeção do fluxo de caixa para um período de quatro a seis meses é tempo suficiente para a gestão do capital de giro. Ressaltamos que, quando falamos num período de quatro a seis meses, significa que, ao final de cada mês, projetam-se…

1 Fluxo de Caixa e Controle de Custos para uma Micro Empresa na Cidade de Cruz Alta –RS Ana Paula da Rosa Cavalheiro1 RESUMO Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas precisam estar atentas às mudanças que irão auxiliar na tomada de decisão. Com isso se teve a ideia de implantação do fluxo de caixa e controle de custos, o qual colabora com o desenvolvimento da sua atividade empresarial. A pesquisa classifica-se em aplicada, qualitativa, bibliográfica e documental.…

EMPRESARIAIS EM ESPECIAL O FLUXO DE CAIXA PROJETADO E A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.  O GESTOR PRECISA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAR A EMPRESA, E A CONTABILIDADE O FORNECE COM EXATIDÃO PARA QUE O MESMO POSSA TOMAR DECISÕES . FLUXO DE CAIXA Consiste na projeção de entradas e saídas de recursos financeiros PROJETADO em seu caixa. Tem como objetivo prever qual vai ser o saldo em caixa de cada período orçado e também determinar a previsão dos recebimentos e desembolsos de capital…

recebe o empréstimo ou financiamento; c) TAXA DE JUROS: taxa contratada entre as partes; d) PRESTAÇÃO: soma da amortização, acrescida dos juros e outros encargos financeiros pagos em um dado período; e) AMORTIZAÇÃO: refere-se às parcelas de devolução do principal (capital emprestado); f) PRAZO DE AMORTIZAÇÃO: intervalo de tempo durante o qual serão pagas as amortizações; g) SALDO DEVEDOR: trata-se do estado da dívida (débito) em determinado instante de tempo; h) IOF: imposto sobre…