Planilha e acompanhamento de fluxo de caixa

3360 palavras 14 páginas
Como Usar a Planilha Eletrônica para
Acompanhar e Projetar o Fluxo de Caixa por Carlos Alexandre Sá
Este artigo é eminentemente prático. Nele mostramos como é que se pode utilizar as planilhas eletrônicas de forma mais eficiente no controle e projeção do fluxo de caixa.
Para isto, o ideal é que você já tenha alguma intimidade com planilhas eletrônicas.
Um dos problemas enfrentados por quem usa a planilha eletrônica para acompanhar e projetar o fluxo de caixa é que os lançamentos são feitos de forma grupada. Vamos explicar melhor. Quando a empresa paga, por exemplo, vários fornecedores em um mesmo dia, o encarregado pelo acompanhamento do fluxo de caixa, soma todos os pagamentos feitos e lança um único valor na conta “Fornecedores”. Se mais tarde, alguém quiser saber quais os fornecedores que foram pagos naquele dia, a planilha
Excel não possui esta informação.
E, no entanto, todas estas informações, e muitas outras, podem ser disponibilizadas pelas planilhas eletrônicas desde que seus recursos mais avançados sejam manipulados corretamente. Ensinar ao pessoal da área financeira como isto pode ser obtido sem que o operador seja necessariamente um especialista em técnicas mais avançadas de planilhas eletrônicas é o nosso objetivo neste apêndice. Antes, porém, vamos dar algumas noções básicas dos recursos que serão utilizados. A planilha com a qual trabalharemos é o Excel da Microsoft.
Juntamente com este artigo, disponibilizamos em nosso site uma planilha com uma base de dados para que você possa acompanhar as explicações dadas a seguir e, posteriormente, praticar os conhecimentos adquiridos elaborando fluxos de caixa com os recursos avançados do Excel.

1. Definindo um nome para uma célula
O recurso sobre o qual vamos falar neste artigo é uma das bases do sistema que queremos implantar. Por isso, leia o texto abaixo com muita atenção, de preferência em frente a uma planilha Excel para ir executando os passos descritos a seguir à
medida

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