Tutorial Intercompany

Pedidos Intercompany
Transação: ME21N
1. Adicionar valores Padrão (Fazer isto somente na primeira vez)
Clicar no botão
Ao abrir a janela “Personal Settings”, clicar na aba “Default Values”
Na aba “PO Header” informar:

Na aba “PO Item” informar:

Clicar no botão
Sair da transação e voltar novamente

2. Criar Pedido

Verificar se o tipo de pedido é ZNB4
Informar o fornecedor no campo “Vendor”
O código do fornecedor é formado por “70” + Código da Empresa + Código da Filial (Final do CNPJ): Exemplo: 7084080001 = KPMG CORPORATE FINANCE LTDA CNPJ 0001

Em caso de dúvidas, abrir o matchchode e busque pelo CNPJ na aba “Vendor By Tax information”

Na aba “Org. Data” informar:
Purch. Org = mesmo código da empresa pagadora da despesa
Purch. Group = verificar se esta com 012 (Intercompany)
Company Code = informar código da empresa pagadora

Na aba “Delivery/Invoice” informar a moeda BRL

Na lista de itens, informar
- Account assignment:
C – se for engagement
F – se for internal order
- Material
O mesmo código do material do engagement Intercompany
- PO Quantity
Informar quantidade do serviço prestado, caso não seja controlado por quantidade informar 1
- Plant
Abrir o matchcode e buscar a planta de acordo com a empresa que ira pagar a despesa Intercompany + final do CNPJ. Exemplo:

Exemplo de preenchimento (não Preencher NET Price ainda):

Dar um ENTER

Na mesma lista de item, informar o valor total Bruto da Draft no campo Net Price. Caso esteja preenchido mudar para o valor correto:

Na aba Brazil, informar o código da LC 116 do serviço prestado (verificar com o Robson/Fiscal caso tenha dúvidas):

Na aba “Account Assignment”, informar:
G/L para despesa intercompany (verificar com a contabilidade)
Job e Fase do job principal que deverá receber a despesa (não o job Intercompany)

Se for internal code, a tela “Account Assingment” terá o campo CODE, informar o número.
Salvar o PO através do botão , informar PO na draft, emitir NF, enviar