Trabalho

ROTINAS DO FINANCEIRO

* Conferência do movimento do CP x Extrato bancário
A Tatiane está passando o extrato diariamente para conferência, caso ocorra algum pgto. local ou algum débito para verificarmos e fazermos a devida baixa.
Ex.: Débito conta da OI , Conta de Água, cheque, Siscomex de importação,etc...
Obs.: Qdo. Houver pgto. siscomex no extrato bancário o mesmo deverá ser encaminhado para a Nubia Rodrigues que fará a SP (solic. Pgto) e encaminhará para o Financeiro lançar e baixar. * Manutenção de documentos
Receber SP’s efetuar lçto e ir arquivando no Fllow up . * Informação do fluxo diário de caixa
Atualizar e enviar diariamente o fluxo de caixa para Tati / Angela. * Entradas de notas fiscais de serviços eletrônica
Efetuar lçto. e manter controle sobre as entradas das notas fiscais serviço * Controle da GISSonline
Acessar pelo menos 3 vezes na semana o sistema para validação das notas e fazer levantamento se todas já foram lançadas. * Emissão de Solicitação de Pagamento
Apuração ISS – mensal, fechamento até o dia 05 de cada mês . Pgto. - Todo dia 10 de cada mês se cair sábado ou domingo antecipa.
ICMS NACIONAL – 48hs após o envio da DAM as guias já estão disponíveis no site da sefaz.
Pgto.- Todo dia 15 ,20,25 de cada mês se cair sábado,domingo ou feriado posterga.
Apuração PIS/Cofins/CSLL – quinzenal , fechamento todo dia 10 e 25 de cada mês.
Pgto-. Todo dia 15 e 30 de cada mês, se cair sábado ,domingo ou feriado antecipa.
Apuração do IR – mensal, fechamento até o dia 15 de cada mês.
Pgto.- Todo dia 20 de cada mês se cair sábado , domingo ou feriado antecipa.
Apuração do INSS – mensal, fechamento todo dia 15 de cada mês.
Pgto. – Todo dia 20 de cada mês se cair sábado, domingo ou feriado antecipa.
SUFRAMA – venci sempre no inicio do mês e logo após a primeira quinzena do mês.

PRINT DO NEW AGE.

LÇTO. FINANCEIRO

Qdo. Houver mais de uma conta financeira informada clicar em A Rateio em todas